近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3407元 | 日增长率%： | -0.40 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:156/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.39 | 5.58 | 9.14 | 2.52 | 14.02 | -8.05 | -12.26 | -17.80 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 40.37 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -0.26 | 6.46 | 6.80 | 2.95 | 9.07 | -19.23 | -27.29 | -58.17 |
| ① — ③ | -0.54 | 4.09 | 6.24 | 1.54 | 8.89 | -11.81 | -16.61 | -- |
| 同类排名 | 908/1082 | 68/1054 | 52/1006 | 156/1049 | 25/935 | 765/782 | 625/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.59 | 16.81 | -0.98 | 2.26 | 17.58 | -6.76 | -17.58 |
| 基准收益率②% | -1.90 | 15.27 | -2.01 | 2.98 | 14.10 | -10.74 | -20.54 |
| ① — ② | 1.31 | 1.54 | 1.03 | -0.72 | 3.48 | 3.98 | 2.96 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+1年期银行定期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈亘斯 | 2019/10/09 | 5年5月27天 | 43.68 | 陈亘斯，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任量化投资部总经理助理。自2019年10月9日起，担任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月9日起，担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起，担任长盛中证A100指数证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日，担任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日，担任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日至2020年12月4日，担任长盛上证50指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日，担任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2020年12月1日，担任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年12月1日至2023年9月26日，担任长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月4日起至2024年6月6日，担任长盛上证50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月2日起至2022年11月19日，担任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9408 | 10447 | 11207 | 11567 | |
| 户均持有份额(万) | 2.33 | 2.09 | 1.43 | 1.31 | |
| 机构持有比例(%) | 42.10 | 42.19 | 22.86 | 24.17 | |
| 个人持有比例(%) | 57.90 | 57.81 | 77.14 | 75.83 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 20.15 | 0.06 | -- | -3.03 |
| 制造业 | 530.72 | 1.48 | -- | -15.49 |
| 建筑业 | 11.80 | 0.03 | -- | -1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.48 | 0.06 | -- | -0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.63 | 0.04 | -- | -3.06 |
| 金融业 | 24.87 | 0.07 | -- | -7.23 |
| 房地产业 | 33.01 | 0.09 | -- | -0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1.32 | 0.00 | -- | -1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.39 | 0.00 | -- | -0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.94 | 0.02 | -- | -0.86 |
| 合计 | 666.42 | 1.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.84 | 39.53 | 0.11% | 0.00 | 1.47 |
| 300207 | 欣旺达 | 1.70 | 37.93 | 0.11% | 0.00 | -14.18 |
| 000066 | 中国长城 | 2.15 | 31.33 | 0.09% | 新晋 | -12.77 |
| 300866 | 安克创新 | 0.31 | 30.46 | 0.08% | 0.00 | -15.84 |
| 600177 | 雅戈尔 | 3.00 | 26.66 | 0.07% | 新晋 | -0.73 |
| 合计 | -- | 11.00 | 165.91 | 0.46% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.96 | 1,461.36 | 4.06% | -0.89 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.92 | 1,041.66 | 2.90% | -0.08 | -8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 18.88 | 993.98 | 2.76% | 0.02 | 2.07 |
| 600900 | 长江电力 | 20.81 | 614.91 | 1.71% | -0.14 | 3.61 |
| 000333 | 美的集团 | 7.27 | 546.76 | 1.52% | -0.15 | 0.30 |
| 300059 | 东方财富 | 20.33 | 524.92 | 1.46% | 新晋 | -3.46 |
| 000858 | 五粮液 | 3.30 | 462.22 | 1.28% | -0.13 | 0.20 |
| 600030 | 中信证券 | 15.73 | 458.96 | 1.28% | 0.09 | -3.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.53 | 412.57 | 1.15% | -0.11 | 1.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.36 | 384.50 | 1.07% | -0.17 | -1.30 |
| 合计 | -- | 114.09 | 6,901.84 | 19.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 6.12 | 0.02 | 0.00 |
| 合计 | 6.12 | 0.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127089 | 晶澳转债 | 0.05 | 4.68 | 0.01 |
| 127085 | 韵达转债 | 0.01 | 1.44 | 0.00 |
| 基金名称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001045)华夏可转债增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单）等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）的比例不低于非现金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 246.89 |
| 本期利润(万元) | -201.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,153.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5579 |
