近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.08 | -1.77 | -0.06 | 0.87 | -2.05 | -1.39 | 1.09 |
基准收益率②% | -0.11 | -0.31 | 0.24 | 1.78 | 1.59 | -1.51 | 0.93 |
① — ② | -0.97 | -1.46 | -0.30 | -0.91 | -3.64 | 0.12 | 0.16 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡宾 | 2021/08/17 | 2年8月 | -1.71 | 蔡宾,男,中国籍,19年证券从业经历,毕业于中央财经大学,硕士,CFA(特许金融分析师)。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,基金经理,兼任长盛创富资产管理有限公司董事长(法定代表人)。2008年12月23日至2012年3月16日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。历任固定收益部总监、社保组合组合经理。2010年12月27日至2011年1月26日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。2010年12月27日至2011年2页14日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2011年5月24日至2015年5月27日任长盛同鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年12月6日至2013年3月21日任长盛同禧信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日任长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月27日至2014年9月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月14日至2018年6月1日任长盛基金管理有限公司的监事。2015年7月11日至2016年12月6日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年7月5日任长盛同享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任长盛基金管理有限公司副总经理。2019年2月14日至2021年1月25日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日任长盛稳怡添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月25日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月29日任长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年7月11日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 733 | 898 | 1198 | 2059 | |
户均持有份额(万) | 13.69 | 13.01 | 12.93 | 14.27 | |
机构持有比例(%) | 39.65 | 34.08 | 32.15 | 16.95 | |
个人持有比例(%) | 60.35 | 65.92 | 67.85 | 83.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 71.28 | 0.54 | -0.51 | -4.36 |
制造业 | 2,653.59 | 20.17 | -1.74 | -27.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.75 | 0.94 | 0.20 | -1.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 45.51 | 0.35 | 0.01 | -1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.63 | 4.07 | 0.29 | -1.58 |
金融业 | 510.50 | 3.88 | 1.35 | -1.04 |
合计 | 3,940.26 | 29.95 | -0.22 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 18.35 | 510.50 | 3.88% | -1.35 | 4.93 |
688008 | 澜起科技 | 4.38 | 257.37 | 1.96% | 0.51 | -8.88 |
002475 | 立讯精密 | 7.16 | 246.66 | 1.88% | 0.65 | -3.43 |
603596 | 伯特利 | 2.55 | 176.72 | 1.34% | -0.12 | -17.06 |
300316 | 晶盛机电 | 3.80 | 167.54 | 1.27% | 新晋 | -15.48 |
600809 | 山西汾酒 | 0.60 | 138.44 | 1.05% | 0.03 | -1.73 |
688262 | 国芯科技 | 4.58 | 134.38 | 1.02% | 新晋 | -26.67 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.45 | 130.77 | 0.99% | 新晋 | -9.16 |
688777 | 中控技术 | 2.87 | 130.28 | 0.99% | 新晋 | -6.76 |
600309 | 万华化学 | 1.65 | 126.75 | 0.96% | -0.07 | 11.04 |
合计 | -- | 46.39 | 2,019.41 | 15.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 683.56 | 5.20 | -- |
金融债券 | 401.81 | 3.05 | -11.36 |
企业债券 | 3,064.41 | 23.30 | 1.84 |
可转换债券 | 2,158.07 | 16.41 | 0.69 |
短期融资券 | 305.40 | 2.32 | 0.19 |
中期票据 | 4,929.85 | 37.48 | -6.75 |
合计 | 11,543.09 | 87.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113021 | 中信转债 | 11.10 | 1246.03 | 9.47 |
102380638 | 23河钢集MTN004 | 10.00 | 1061.13 | 8.07 |
148231 | 23鞍钢Y1 | 10.00 | 1038.97 | 7.90 |
102281585 | 22晋能煤业MTN012A(科创票据) | 10.00 | 1024.97 | 7.79 |
115766 | 23黔高01 | 10.00 | 1016.38 | 7.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -65.06 |
本期利润(万元) | -118.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 9,801.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.9764 |