基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.23 0.78 -0.13 0.99 -- -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 -- -- --
① — ② 1.27 -0.28 1.06 -1.24 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张建 2024/05/29 1年6月6天 2.14 张建，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部，自2021年12月2日起，担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任长盛盛远债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年5月30日，担任长盛盛启债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起至2025年9月16日，担任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日至2025年9月27日，担任长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任长盛盛悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长盛嘉鑫30天持有纯债债券A长盛嘉鑫30天持有纯债债券C基金总份额

长盛嘉鑫30天持有纯债债券A长盛嘉鑫30天持有纯债债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)7621242----
户均持有份额(万)10.9020.29----
机构持有比例(%)0.120.04----
个人持有比例(%)99.8899.96----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,553.20 57.31 22.81
其中：政策性金融债 1,007.64 12.68 4.36
中期票据 3,576.92 45.03 -40.56
合计 8,130.12 102.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250401 25农发01 10.00 1007.64 12.68
242580017 25农行永续债01BC 8.00 793.18 9.98
242580029 25中行永续债01BC 7.00 690.68 8.69
092100012 21长城资本债01BC 5.00 536.68 6.76
092280003 22中国信达债01 5.00 528.64 6.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.70
本期利润(万元) -11.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 5,397.65
期末基金份额净值(元) 1.0167