基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.02 -0.05 -2.42 -1.40 -3.04 -8.25 3.07
基准收益率②% 2.44 0.58 0.28 1.26 3.52 0.84 4.67
① — ② -1.42 -0.63 -2.70 -2.66 -6.56 -9.09 -1.60
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨哲 2021/11/02 2年5月24天 -8.51 杨哲，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生，硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员等职务。2018年6月11日任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2023年10月30日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2018年6月29日至2020年7月24日任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2018年12月26日任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任长盛盛杰混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赛飞 2018/06/22 2021/11/02 3年4月10天 -41.01
付海宁 2021/06/08 2021/08/26 2月18天 -49.55
冯雨生 2016/09/12 2021/06/17 4年9月5天 18.96
段鹏 2018/06/22 2019/09/03 1年2月11天 6.75
马文祥 2016/01/20 2018/06/22 2年5月2天 5.09
张帆 2014/10/24 2016/01/20 1年2月27天 17.67
贾志敏 2013/03/21 2014/10/24 1年7月3天 10.46
吴达 2008/10/10 2013/03/21 4年5月11天 26.45
蔡宾 2008/12/23 2012/03/16 3年2月24天 21.20
刘静 2008/10/08 2011/02/15 2年4月7天 27.51

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 33.51 0.16 -- -0.39
采矿业 445.83 2.13 -- 0.21
制造业 1,950.91 9.30 -- 1.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 156.69 0.75 -- -0.39
建筑业 59.34 0.28 -- -0.22
批发和零售业 32.31 0.15 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 111.50 0.53 -- -0.41
住宿和餐饮业 1.91 0.01 -- -0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 289.74 1.38 -- 0.29
金融业 474.63 2.26 -- 0.95
房地产业 16.63 0.08 -- -0.42
租赁和商务服务业 25.85 0.12 -- -0.28
科学研究和技术服务业 18.65 0.09 -- -0.25
卫生和社会工作 9.22 0.04 -- -0.18
合计 3,626.72 17.28 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.11 183.91 0.88% 新晋 -0.58
600941 中国移动 1.10 116.34 0.55% 新晋 -1.14
600036 招商银行 3.50 112.70 0.54% 新晋 10.13
300750 宁德时代 0.58 109.53 0.52% 新晋 3.46
601899 紫金矿业 6.30 105.97 0.51% 新晋 12.98
601318 中国平安 2.51 102.27 0.49% 新晋 1.13
600900 长江电力 4.00 99.72 0.48% -0.18 2.58
000858 五粮液 0.55 84.43 0.40% 新晋 -3.00
000333 美的集团 1.28 82.20 0.39% 新晋 8.86
600276 恒瑞医药 1.70 78.15 0.37% 新晋 -3.65
合计 -- 21.63 1,075.22 5.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,110.05 10.06 0.22
金融债券 6,292.24 29.99 15.13
其中：政策性金融债 2,107.04 10.04 --
企业债券 2,106.93 10.04 0.03
可转换债券 2,195.55 10.47 -0.48
中期票据 12,387.68 59.05 -14.98
合计 25,092.44 119.61 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115319 23吉高01 10.00 1068.63 5.09
220210 22国开10 10.00 1063.89 5.07
2120089 21北京银行永续债01 10.00 1061.89 5.06
102382878 23中交天航MTN002(科创票据) 10.00 1048.31 5.00
102381303 23青岛国信MTN004 10.00 1048.12 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -50.23
本期利润(万元) 211.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0116
期末基金资产净值(万元) 20,979.35
期末基金份额净值(元) 1.151