近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.75 | 0.35 | 0.75 | 0.37 | 1.56 | 1.00 | 1.70 |
基准收益率②% | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 1.63 | -- | 1.22 |
① — ② | 0.28 | -0.13 | 0.27 | -0.10 | -0.07 | -- | 0.48 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率(税后)+0.6% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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段鹏 | 2019/07/26 | 4年8月30天 | 5.86 | 段鹏先生,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,拟任长盛货币市场基金基金经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛货币市场基金的基金经理。2014年10月24日任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月30日至2020年9月29日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任长盛盛景纯债券型证投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年5月3日任长盛盛通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年9月3日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王贵君 | 2021/06/25 | 2023/11/03 | 2年4月8天 | 1.83 |
2023-12 | 2023-6 | 2021-7 | 2021-6 | ||
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持有人户数(户) | 287 | 519 | 4181 | 4175 | |
户均持有份额(万) | 4.30 | 10.82 | 0.46 | 0.46 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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短期融资券 | 19,126.77 | 59.13 | -7.63 |
同业存单 | 4,999.99 | 15.46 | -- |
合计 | 24,126.75 | 74.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112416038 | 24上海银行CD038 | 50.00 | 4999.99 | 15.46 |
042300052 | 23信阳华信CP002 | 30.00 | 3073.03 | 9.50 |
012480604 | 24中集租赁SCP001 | 30.00 | 3005.92 | 9.29 |
012481092 | 24新华水力SCP002 | 30.00 | 3000.19 | 9.27 |
012480985 | 24五矿发展SCP001 | 30.00 | 2999.92 | 9.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9.08 |
本期利润(万元) | 9.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
期末基金资产净值(万元) | 721.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.0044 |