近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0206元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.56(排名:541/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-12-30) | 基金经理： | 段鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.53 | 0.81 | 0.56 | 1.60 | 3.86 | 3.97 | 7.50 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | 11.90 | 19.63 | 29.11 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.51 | 0.52 | -1.97 | 0.31 | -4.07 | -8.04 | -15.66 | -21.61 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.21 | -1.15 | 0.23 | -1.66 | -3.07 | -5.97 | -- |
| 同类排名 | 1645/2462 | 504/2431 | 2205/2354 | 541/2428 | 2055/2183 | 1669/1806 | 1356/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 0.52 | 0.28 | 0.75 | 1.80 | 1.56 | 1.00 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 1.91 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -0.23 | 0.04 | -0.19 | 0.28 | -0.11 | -0.07 | -- |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率(税后)+0.6% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段鹏 | 2019/07/26 | 5年8月17天 | 7.50 | 段鹏，男，中国籍，17年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。1982年12月出生。2013年12月加入长盛基金管理有限公司。2014年10月24日至2021年2月6日，担任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年4月10日起，担任长盛货币市场基金的基金经理。2014年4月10日至2015年4月15日，担任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月10日至2015年4月15日，担任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月5日至2021年6月9日，担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2021年4月23日，担任长盛盛景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2020年9月29日，担任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年5月3日，担任长盛盛通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年9月3日，担任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月22日至2024年9月24日，担任长盛添利宝货币市场基金的基金经理。自2019年7月26日起，担任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王贵君 | 2021/06/25 | 2023/11/03 | 2年4月8天 | 1.83 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 186 | 198 | 287 | 519 | |
| 户均持有份额(万) | 7.86 | 3.63 | 4.30 | 10.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 42,827.98 | 79.56 | 72.56 |
| 中期票据 | 13,095.34 | 24.33 | -- |
| 同业存单 | 2,984.53 | 5.54 | -12.71 |
| 合计 | 58,907.85 | 109.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012482118 | 24渝保税SCP001 | 40.00 | 4027.70 | 7.48 |
| 012482269 | 24物产中大SCP006 | 40.00 | 4026.11 | 7.48 |
| 102383431 | 23六安城投MTN003 | 38.00 | 3815.63 | 7.09 |
| 102000441 | 20德州财金MTN001 | 30.00 | 3097.80 | 5.75 |
| 102000475 | 20德达城建MTN001 | 30.00 | 3094.11 | 5.75 |
| 基金名称 | 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007653)长盛稳益6个月定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在封闭期内，本基金所投金融资产以获取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到期日不晚于封闭运作期到期日。 在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-10 | 0.12 |
| 2023-08-28 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.54 |
| 本期利润(万元) | 3.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,483.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0149 |
