近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.30 | -7.14 | -1.55 | 6.02 | -4.34 | -20.29 | -6.94 |
基准收益率②% | -1.36 | -1.77 | -7.14 | 1.64 | -8.54 | -16.28 | -4.66 |
① — ② | 0.06 | -5.37 | 5.59 | 4.38 | 4.20 | -4.01 | -2.28 |
业绩比较基准 | 中证全指医药卫生指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王宁 | 2023/04/12 | 1年11天 | -14.65 | 王宁先生,生于1971年,毕业于北京大学光华管理学院,研究生,EMBA,多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理。2001年7月27日至2004年9月15任华夏兴业证券投资基金的基金经理。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,任投资管理部基金经理助理。2006年1月5日至2008年1月3日任长盛动态精选证券投资基金的基金经理、投资管理部总监。2008年1月3日至2012年7月20日任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年5月12日至2012年5月11日任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2011年4月15日任长盛基金管理有限公司投资部总监。2012年5月12日至2013年3月14日任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的基金经理。2012年7月20日至2016年1月6日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2017年4月11日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月14日至2016年1月6日任长盛同德主题增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任长盛基金管理有限公司副总经理。2021年8月18日至2022年9月29日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2021年8月18日至2023年4月13日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛成长价值证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日至2022年9月15日任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日至2023年9月19日任长盛均衡回报混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 32809 | 40595 | 44520 | 49551 | |
户均持有份额(万) | 0.39 | 0.47 | 0.34 | 0.31 | |
机构持有比例(%) | 7.58 | 21.29 | 0.02 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 92.42 | 78.71 | 99.98 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,732.14 | 67.92 | -6.84 | 6.71 |
批发和零售业 | 3,119.97 | 12.66 | -2.60 | 10.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.49 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30 | 0.01 | 0.05 | -6.63 |
租赁和商务服务业 | 0.36 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.01 | 9.05 | -2.14 |
合计 | 19,857.63 | 80.60 | -0.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300760 | 迈瑞医疗 | 4.17 | 1,211.80 | 4.92% | 新晋 | -4.06 |
600085 | 同仁堂 | 18.76 | 1,007.41 | 4.09% | 1.10 | -2.18 |
000423 | 东阿阿胶 | 18.27 | 901.08 | 3.66% | -0.07 | 16.54 |
002603 | 以岭药业 | 38.53 | 888.89 | 3.61% | 新晋 | -9.56 |
000650 | 仁和药业 | 126.06 | 835.78 | 3.39% | -0.05 | -0.24 |
600750 | 江中药业 | 39.26 | 819.75 | 3.33% | 新晋 | 21.03 |
600566 | 济川药业 | 25.97 | 816.24 | 3.31% | 新晋 | 18.55 |
603658 | 安图生物 | 13.89 | 791.87 | 3.21% | 新晋 | -7.35 |
603883 | 老百姓 | 25.75 | 769.67 | 3.12% | 新晋 | 12.89 |
603087 | 甘李药业 | 14.25 | 750.26 | 3.05% | 新晋 | 2.76 |
合计 | -- | 324.91 | 8,792.75 | 35.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -405.23 |
本期利润(万元) | -336.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0258 |
期末基金资产净值(万元) | 22,310.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.7583 |