近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.08 | -10.85 | -7.78 | -2.07 | -26.00 | -34.11 | 9.94 |
基准收益率②% | -3.22 | -4.09 | -4.48 | 5.27 | -6.67 | -13.64 | 4.27 |
① — ② | -4.86 | -6.76 | -3.30 | -7.34 | -19.33 | -20.47 | 5.67 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨秋鹏 | 2023/06/29 | 9月18天 | -16.56 | 杨秋鹏,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生,硕士。曾任方正证券股份有限公司研究员,东兴证券股份有限公司研究员,2019年5月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、社保组合助理。2022年7月22日任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 65.38 | 0.96 | 5.26 | -3.94 |
制造业 | 2,972.80 | 43.80 | -11.69 | -4.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.36 | 1.48 | -0.03 | -1.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 63.55 | 0.94 | 1.03 | -1.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.54 | 4.96 | -2.38 | -0.69 |
金融业 | 252.58 | 3.72 | 5.94 | -1.20 |
房地产业 | 47.67 | 0.70 | -0.05 | -1.82 |
科学研究和技术服务业 | 45.12 | 0.66 | 新增 | -0.93 |
文化、体育和娱乐业 | 186.06 | 2.74 | 新增 | 1.03 |
合计 | 4,070.06 | 59.96 | -4.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 2.08 | 553.42 | 8.15% | 3.52 | -- |
00354 | 中国软件国际 | 96.80 | 525.46 | 7.74% | 新晋 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 29.14 | 343.24 | 5.06% | 0.13 | -- |
02382 | 舜宇光学科技 | 4.78 | 306.90 | 4.52% | 新晋 | -- |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.01 | 293.51 | 4.32% | -1.77 | -9.16 |
603658 | 安图生物 | 4.43 | 252.55 | 3.72% | 新晋 | -14.02 |
002600 | 领益智造 | 33.78 | 228.35 | 3.36% | 新晋 | -11.00 |
603087 | 甘李药业 | 3.72 | 195.86 | 2.89% | 新晋 | -0.08 |
01211 | 比亚迪股份 | 1.00 | 194.29 | 2.86% | 新晋 | -- |
300762 | 上海瀚讯 | 12.75 | 192.27 | 2.83% | 新晋 | -30.31 |
合计 | -- | 189.49 | 3,085.85 | 45.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -704.48 |
本期利润(万元) | -626.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1049 |
期末基金资产净值(万元) | 6,786.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.1868 |