近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3335元 | 7日年化收益率%： | 1.25 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:598/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-23 | 资产净值(亿元)： | 146.39(2025-03-30) | 基金经理： | 吴旅忠 张波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.70 | 0.43 | 1.48 | 3.39 | 5.11 | 24.19 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.11 | -0.27 | -- |
| 同类排名 | 585/918 | 609/907 | 623/902 | 598/907 | 609/885 | 543/792 | 525/707 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.08 | 11.96 | 19.01 | -2.52 | 16.96 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.87 | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 11.86 | -- | -- |
| ① — ② | 7.95 | 11.44 | 10.44 | -2.35 | 5.10 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王远鸿 | 2023/04/12 | 2年12天 | 5.89 | 王远鸿，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业（北京）国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟棋 | 2023/04/10 | 2023/04/13 | 3年10月14天 | 1.69 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 263 | 341 | 117 | 112 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.19 | 0.35 | 0.15 | |
| 机构持有比例(%) | 80.52 | 28.07 | 46.39 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 19.48 | 71.93 | 53.61 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,766.18 | 5.18 | -- | -- |
| 制造业 | 105,042.23 | 80.35 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.04 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,905.85 | 7.58 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.94 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 121,721.24 | 93.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | 170.00 | 10,616.50 | 8.12% | 0.18 | -5.82 |
| 688047 | 龙芯中科 | 79.29 | 9,877.52 | 7.56% | -0.49 | 6.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 14.32 | 8,923.54 | 6.83% | 1.44 | -0.07 |
| 603786 | 科博达 | 130.85 | 7,864.09 | 6.02% | -0.24 | -4.58 |
| 603228 | 景旺电子 | 201.25 | 6,919.06 | 5.29% | 新晋 | -20.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 150.21 | 6,142.09 | 4.70% | -0.75 | -20.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 21.26 | 5,377.50 | 4.11% | -2.34 | -7.11 |
| 601100 | 恒立液压 | 67.00 | 5,329.18 | 4.08% | -1.02 | -10.82 |
| 603712 | 七一二 | 224.50 | 4,220.60 | 3.23% | 新晋 | -2.85 |
| 300408 | 三环集团 | 100.22 | 3,972.69 | 3.04% | -0.04 | -4.71 |
| 合计 | -- | 1,158.90 | 69,242.77 | 52.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 13.60 | 1380.20 | 1.06 |
| 基金名称 | 富国收益宝交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001982)富国收益宝货币B (018320)富国收益宝货币C (511900)富国收益宝货币H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括 （1）现金； （2）通知存款、短期融资券（含超短期融资券）； （3）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单； （4）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据和资产支持证券； （5）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.37 |
| 本期利润(万元) | 28.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1615 |
| 期末基金资产净值(万元) | 504.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.014 |
