近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 标普中国全债指数收益率*92%+沪深300指数收益率*8% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王贵君 | 2021/09/23 | 2年7月3天 | 2.59 | 王贵君,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,摩根基金管理(中国)有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监,现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨哲 | 2023/10/20 | 2023/10/30 | 5年4月1天 | -0.38 |
2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 7 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 463.87 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 55,825.99 | 19.06 | -6.52 |
金融债券 | 134,816.12 | 46.03 | 20.23 |
其中:政策性金融债 | 96,961.40 | 33.11 | 17.55 |
企业债券 | 38,235.93 | 13.06 | -5.22 |
可转换债券 | 36,434.36 | 12.44 | 5.00 |
短期融资券 | 2,061.74 | 0.70 | -1.56 |
中期票据 | 99,627.58 | 34.02 | -16.05 |
合计 | 367,001.72 | 125.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220215 | 22国开15 | 200.00 | 21121.31 | 7.21 |
200006 | 20附息国债06 | 200.00 | 20602.37 | 7.03 |
190205 | 19国开05 | 100.00 | 10595.87 | 3.62 |
230215 | 23国开15 | 100.00 | 10317.20 | 3.52 |
220003 | 22附息国债03 | 100.00 | 10296.24 | 3.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.30% |
50--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年--9月 | 0.30% |
9月--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 95.40 |
本期利润(万元) | 187.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 |
期末基金资产净值(万元) | 16,989.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.565 |