近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.90 | -12.32 | -1.93 | 1.72 | -11.74 | -19.65 | 19.80 |
基准收益率②% | -6.05 | -5.70 | -7.51 | 3.41 | -15.26 | -22.14 | -3.12 |
① — ② | 6.95 | -6.62 | 5.58 | -1.69 | 3.52 | 2.49 | 22.92 |
业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭堃 | 2020/09/23 | 3年6月24天 | -13.27 | 郭堃先生,硕士,曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。2015年11月10日至2019年11月11日任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年6月6日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年11月11日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2019年11月11日任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年11月11日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 2020年8月26日任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 833 | 895 | 985 | 1061 | |
户均持有份额(万) | 15.83 | 17.19 | 22.45 | 22.08 | |
机构持有比例(%) | 34.12 | 38.33 | 52.85 | 51.53 | |
个人持有比例(%) | 65.88 | 61.67 | 47.15 | 48.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,418.36 | 64.32 | -7.38 | 16.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.23 | 0.00 | 0.02 | -2.72 |
批发和零售业 | 90.52 | 0.69 | 0.94 | -0.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.25 | 0.00 | 1.19 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,235.28 | 17.08 | 2.81 | 11.43 |
金融业 | 181.74 | 1.39 | 2.59 | -3.53 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.63 | 0.00 | 0.01 | -1.59 |
文化、体育和娱乐业 | 258.34 | 1.97 | 新增 | 0.26 |
合计 | 11,185.59 | 85.45 | -0.55 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 21.84 | 752.39 | 5.75% | 1.85 | -3.43 |
688008 | 澜起科技 | 12.17 | 715.11 | 5.46% | 0.78 | -8.88 |
688262 | 国芯科技 | 21.22 | 622.62 | 4.76% | 0.87 | -26.67 |
603658 | 安图生物 | 9.95 | 567.25 | 4.33% | 新晋 | -14.02 |
688575 | 亚辉龙 | 21.19 | 484.62 | 3.70% | 0.84 | -14.04 |
300316 | 晶盛机电 | 10.20 | 449.72 | 3.44% | 新晋 | -15.48 |
603596 | 伯特利 | 6.40 | 443.24 | 3.39% | -0.11 | -17.06 |
688099 | 晶晨股份 | 6.16 | 385.96 | 2.95% | 新晋 | -4.31 |
688596 | 正帆科技 | 9.40 | 372.47 | 2.85% | 新晋 | -6.38 |
688047 | 龙芯中科 | 3.30 | 365.27 | 2.79% | -0.96 | -25.33 |
合计 | -- | 121.83 | 5,158.65 | 39.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -605.69 |
本期利润(万元) | 51.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
期末基金资产净值(万元) | 12,564.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.9531 |