近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | -11.11 | -2.12 | 0.39 | -7.14 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.74 | -3.38 | -3.59 | 4.22 | -- | -- | -- |
① — ② | 5.59 | -7.73 | 1.47 | -3.83 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+人民币计价的恒生综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭堃 | 2022/07/05 | 1年8月23天 | -22.60 | 郭堃先生,硕士,曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。2015年11月10日至2019年11月11日任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年6月6日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年11月11日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2019年11月11日任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年11月11日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 2020年8月26日任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1483 | 1888 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.05 | 5.45 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 10,694.17 | 64.86 | -10.30 | 16.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499.43 | 3.03 | 0.96 | 0.31 |
批发和零售业 | 78.55 | 0.48 | 1.02 | -1.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.32 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,439.17 | 14.79 | 3.27 | 9.14 |
金融业 | 198.69 | 1.21 | 3.24 | -3.71 |
租赁和商务服务业 | 0.30 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | -1.59 |
文化、体育和娱乐业 | 299.76 | 1.82 | 新增 | 0.11 |
合计 | 14,211.08 | 86.19 | -2.36 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688008 | 澜起科技 | 14.46 | 849.67 | 5.15% | 0.59 | -13.32 |
002475 | 立讯精密 | 24.66 | 849.54 | 5.15% | 1.48 | 7.08 |
300316 | 晶盛机电 | 16.70 | 736.30 | 4.47% | 1.26 | -3.15 |
688262 | 国芯科技 | 25.04 | 734.71 | 4.46% | 0.82 | -6.57 |
603658 | 安图生物 | 12.41 | 707.21 | 4.29% | 新晋 | -2.26 |
688575 | 亚辉龙 | 26.87 | 614.52 | 3.73% | 新晋 | -5.50 |
688596 | 正帆科技 | 13.66 | 541.35 | 3.28% | 新晋 | 1.35 |
603596 | 伯特利 | 7.50 | 519.75 | 3.15% | -0.02 | -2.95 |
601985 | 中国核电 | 66.56 | 499.20 | 3.03% | -0.94 | 4.62 |
600941 | 中国移动 | 4.75 | 472.64 | 2.87% | -1.69 | 1.98 |
合计 | -- | 212.61 | 6,524.89 | 39.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -161.21 |
本期利润(万元) | 49.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
期末基金资产净值(万元) | 6,175.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.8179 |