基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.26 0.29 0.30 0.32 1.55 1.77 1.70
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 0.19 0.42 0.35
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王赛飞 2018/06/22 7年5月11天 14.60 王赛飞，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。2017年3月9日至2018年6月13日，担任长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年6月22日至2021年11月2日，担任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月22日起，担任长盛添利宝货币市场基金的基金经理。2020年6月19日至2021年10月30日，担任长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年10月30日，担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
王文豪 2024/09/20 1年2月13天 1.40 王文豪，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月至2018年12月任中债资信评估有限责任公司评级分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司，历任信用研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛添利宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起至2025年9月16日，担任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段鹏 2018/06/22 2024/09/24 6年3月2天 13.04
张帆 2013/12/09 2018/08/07 4年7月29天 17.98

长盛添利宝货币A长盛添利宝货币B基金总份额

长盛添利宝货币A长盛添利宝货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5744971573249455363015371582
户均持有份额(万)0.470.460.400.40
机构持有比例(%)0.020.020.040.05
个人持有比例(%)99.9899.9899.9699.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 26,299.71 0.96 -3.24
其中：政策性金融债 6,045.33 0.22 -3.52
短期融资券 39,305.42 1.43 0.53
中期票据 56,375.22 2.05 1.28
同业存单 1,702,115.86 61.99 3.46
合计 1,824,096.21 66.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112516056 25上海银行CD056 300.00 29978.16 1.09
112595586 25东莞农村商业银行CD053 300.00 29962.17 1.09
112595794 25重庆农村商行CD027 300.00 29958.03 1.09
112503274 25农业银行CD274 300.00 29929.24 1.09
112596951 25上海农商银行CD045 300.00 29923.13 1.09
112582265 25广州银行CD129 300.00 29908.70 1.09
112503305 25农业银行CD305 300.00 29906.82 1.09
112512077 25北京银行CD077 300.00 29904.71 1.09
112505374 25建设银行CD374 300.00 29899.07 1.09
112513080 25浙商银行CD080 300.00 29851.44 1.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,008.97
本期利润(万元) 7,008.97
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,745,748.58
期末基金份额净值(元) --