近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 1.77 | 1.70 | 2.07 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.42 | 0.35 | 0.72 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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段鹏 | 2018/06/22 | 5年10月3天 | 12.33 | 段鹏先生,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,拟任长盛货币市场基金基金经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛货币市场基金的基金经理。2014年10月24日任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月30日至2020年9月29日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任长盛盛景纯债券型证投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年5月3日任长盛盛通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年9月3日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
王赛飞 | 2018/06/22 | 5年10月3天 | 12.33 | 王赛飞,女,中国籍,11年证券从业经历,研究生,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2018年6月22日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2020年6月19日任长盛中债1-3年政策性金融债指数券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年10月30日任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张帆 | 2013/12/09 | 2018/08/07 | 4年7月29天 | 17.98 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5371582 | 4745766 | 3897528 | 7332837 | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.20 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 99.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,996.00 | 0.13 | -0.47 |
金融债券 | 112,661.02 | 5.03 | -2.18 |
其中:政策性金融债 | 112,661.02 | 5.03 | 0.36 |
企业债券 | 6,055.95 | 0.27 | -- |
短期融资券 | 207,538.26 | 9.26 | 2.39 |
中期票据 | 106,648.64 | 4.76 | 4.05 |
同业存单 | 848,463.06 | 37.86 | 6.20 |
合计 | 1,284,362.93 | 57.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 330.00 | 33835.70 | 1.51 |
072410038 | 24银河证券CP001 | 200.00 | 20006.54 | 0.89 |
112308230 | 23中信银行CD230 | 200.00 | 19979.97 | 0.89 |
112388332 | 23长沙银行CD198 | 200.00 | 19979.65 | 0.89 |
112413009 | 24浙商银行CD009 | 200.00 | 19972.33 | 0.89 |
112491072 | 24北京农商银行CD016 | 200.00 | 19972.10 | 0.89 |
112383537 | 23北京农商银行CD163 | 200.00 | 19971.48 | 0.89 |
112389032 | 23重庆银行CD115 | 200.00 | 19967.06 | 0.89 |
112370833 | 23贵阳银行CD186 | 200.00 | 19937.54 | 0.89 |
112493677 | 24昆仑银行CD014 | 200.00 | 19923.21 | 0.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10,027.19 |
本期利润(万元) | 10,027.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 2,204,811.07 |
期末基金份额净值(元) | -- |