近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 43.04 | -7.90 | -4.65 | -3.86 | 4.99 | -24.39 | 1.93 |
基准收益率②% | 39.43 | -8.43 | -4.60 | -4.14 | 3.02 | -26.07 | -4.55 |
① — ② | 3.61 | 0.53 | -0.05 | 0.28 | 1.97 | 1.68 | 6.48 |
业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈亘斯 | 2021/01/01 | 3年11月10天 | 10.22 | 陈亘斯,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2019年10月9日起,担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年10月9日起,担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起,担任长盛中证A100指数证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日,担任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日,担任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日至2020年12月4日,担任长盛上证50指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起,担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日,担任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起,担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2020年12月1日,担任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年12月1日至2023年9月26日,担任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月4日起至2024年6月6日,担任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年11月2日起至2022年11月19日,担任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起,担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起,担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起,担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 22833 | 22944 | 27170 | 30654 | |
户均持有份额(万) | 1.51 | 1.50 | 1.54 | 1.47 | |
机构持有比例(%) | 5.08 | 5.07 | 4.17 | 3.86 | |
个人持有比例(%) | 94.92 | 94.93 | 95.83 | 96.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 21.70 | 0.06 | -- | -18.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.83 | 0.04 | -- | -2.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.99 | 0.00 | -- | -0.65 |
合计 | 39.52 | 0.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301551 | 无线传媒 | 0.07 | 8.84 | 0.02% | 新晋 | -2.41 |
688615 | 合合信息 | 0.02 | 3.87 | 0.01% | 新晋 | -7.99 |
301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 3.06 | 0.01% | 新晋 | -6.66 |
688692 | 达梦数据 | 0.01 | 2.99 | 0.01% | 0.00 | -13.14 |
001279 | 强邦新材 | 0.26 | 2.56 | 0.01% | 新晋 | -8.00 |
合计 | -- | 0.44 | 21.32 | 0.06% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600030 | 中信证券 | 185.04 | 5,033.21 | 13.01% | 0.30 | -9.83 |
300059 | 东方财富 | 239.41 | 4,860.00 | 12.57% | 3.00 | -0.93 |
600837 | 海通证券 | 185.92 | 2,048.85 | 5.30% | -0.61 | -6.92 |
601688 | 华泰证券 | 97.61 | 1,717.94 | 4.44% | -0.12 | -6.39 |
601211 | 国泰君安 | 86.68 | 1,601.86 | 4.14% | -0.22 | -8.97 |
600999 | 招商证券 | 70.62 | 1,372.95 | 3.55% | -0.15 | -5.91 |
600958 | 东方证券 | 99.30 | 1,103.24 | 2.85% | 0.01 | -4.78 |
000166 | 申万宏源 | 170.77 | 976.78 | 2.53% | -0.25 | -6.40 |
000776 | 广发证券 | 56.10 | 936.95 | 2.42% | -0.16 | -4.95 |
601377 | 兴业证券 | 136.45 | 930.62 | 2.41% | -0.19 | -7.21 |
合计 | -- | 1,327.90 | 20,582.40 | 53.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 267.19 |
本期利润(万元) | 11,396.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3334 |
期末基金资产净值(万元) | 37,983.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.118 |