近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.71 | 4.11 | 6.07 | -15.20 | -24.39 | 1.93 | -- |
基准收益率②% | -3.11 | 4.11 | 5.97 | -16.65 | -26.07 | -4.55 | -- |
① — ② | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 1.45 | 1.68 | 6.48 | -- |
业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈亘斯 | 2021/01/01 | 2年8月29天 | -15.83 | 陈亘斯,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年5月30日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年9月26日任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月4日任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月23日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 69.83 | 0.19 | -- | -15.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.74 | 0.01 | -- | -1.14 |
建筑业 | 0.76 | 0.00 | -- | -0.65 |
批发和零售业 | 4.63 | 0.01 | -- | -0.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.75 | 0.02 | -- | -2.13 |
科学研究和技术服务业 | 3.52 | 0.01 | -- | -0.61 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.14 | 0.00 | -- | -0.15 |
合计 | 91.37 | 0.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301486 | 致尚科技 | 0.24 | 13.90 | 0.04% | 新晋 | 14.16 |
301202 | 朗威股份 | 0.31 | 7.90 | 0.02% | 新晋 | 3.10 |
688603 | 天承科技 | 0.14 | 7.65 | 0.02% | 新晋 | -2.22 |
688249 | 晶合集成 | 0.22 | 4.04 | 0.01% | 新晋 | -3.48 |
001286 | 陕西能源 | 0.38 | 3.74 | 0.01% | -0.09 | -3.74 |
合计 | -- | 1.29 | 37.23 | 0.10% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600030 | 中信证券 | 223.74 | 4,425.67 | 12.32% | -0.13 | -7.68 |
300059 | 东方财富 | 289.55 | 4,111.59 | 11.44% | -1.74 | -3.84 |
600837 | 海通证券 | 221.98 | 2,046.67 | 5.70% | 0.39 | -1.76 |
601688 | 华泰证券 | 123.40 | 1,699.22 | 4.73% | 0.62 | -6.27 |
601211 | 国泰君安 | 103.50 | 1,447.98 | 4.03% | -0.01 | -2.85 |
600958 | 东方证券 | 124.79 | 1,210.48 | 3.37% | 0.26 | -7.07 |
600999 | 招商证券 | 88.43 | 1,200.06 | 3.34% | 0.00 | -3.40 |
000776 | 广发证券 | 70.64 | 1,039.18 | 2.89% | -0.16 | -3.97 |
601377 | 兴业证券 | 165.28 | 1,011.54 | 2.82% | 0.05 | -3.00 |
000166 | 申万宏源 | 214.65 | 991.67 | 2.76% | 0.31 | -6.97 |
合计 | -- | 1,625.96 | 19,184.06 | 53.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -264.86 |
本期利润(万元) | -799.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0192 |
期末基金资产净值(万元) | 35,933.25 |
期末基金份额净值(元) | 0.8586 |