近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.11 | 6.07 | -15.20 | 2.13 | -24.39 | 1.93 | -- |
基准收益率②% | 4.11 | 5.97 | -16.65 | 1.72 | -26.07 | -4.55 | -- |
① — ② | 0.00 | 0.10 | 1.45 | 0.41 | 1.68 | 6.48 | -- |
业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈亘斯 | 2021/01/01 | 2年4月5天 | -15.68 | 陈亘斯先生,中国,研究生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年5月30日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年12月1日任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月4日任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月23日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 91.86 | 0.24 | -- | -14.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.10 | -- | -0.55 |
建筑业 | 4.30 | 0.01 | -- | -0.70 |
批发和零售业 | 15.16 | 0.04 | -- | -0.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01 | 0.01 | -- | -2.27 |
科学研究和技术服务业 | 28.60 | 0.08 | -- | -0.58 |
合计 | 178.75 | 0.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001286 | 陕西能源 | 3.77 | 36.16 | 0.10% | 新晋 | 4.49 |
688073 | 毕得医药 | 0.22 | 26.59 | 0.07% | 0.03 | 2.81 |
688484 | 南芯科技 | 0.40 | 15.92 | 0.04% | 新晋 | -2.76 |
688061 | 灿瑞科技 | 0.18 | 14.92 | 0.04% | 0.00 | -23.43 |
301141 | 中科磁业 | 0.26 | 10.78 | 0.03% | 新晋 | -8.67 |
合计 | -- | 4.83 | 104.37 | 0.28% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300059 | 东方财富 | 249.39 | 4,995.36 | 13.18% | -0.51 | -15.21 |
600030 | 中信证券 | 230.51 | 4,720.94 | 12.45% | -0.59 | 3.99 |
600837 | 海通证券 | 228.67 | 2,014.60 | 5.31% | -0.36 | 10.71 |
601688 | 华泰证券 | 122.04 | 1,558.45 | 4.11% | -0.36 | 6.04 |
601211 | 国泰君安 | 106.62 | 1,531.07 | 4.04% | -0.09 | 3.45 |
600999 | 招商证券 | 91.80 | 1,265.99 | 3.34% | 0.00 | 3.52 |
600958 | 东方证券 | 120.37 | 1,178.44 | 3.11% | -0.03 | 4.33 |
000776 | 广发证券 | 73.34 | 1,156.64 | 3.05% | -0.03 | -3.19 |
601377 | 兴业证券 | 171.55 | 1,049.91 | 2.77% | 0.08 | 4.37 |
000166 | 申万宏源 | 223.06 | 930.14 | 2.45% | 0.03 | 13.07 |
合计 | -- | 1,617.35 | 20,401.54 | 53.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -835.41 |
本期利润(万元) | 1,618.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 |
期末基金资产净值(万元) | 37,905.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.8825 |