单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.65 -3.86 7.82 -2.71 4.99 -24.39 1.93
基准收益率②% -4.60 -4.14 6.54 -3.11 3.02 -26.07 -4.55
① — ② -0.05 0.28 1.28 0.40 1.97 1.68 6.48
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈亘斯 2021/01/01 3年5月12天 -26.29 陈亘斯,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年5月30日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年9月26日任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月4日至2024年6月6日任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月23日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54.36 0.19 -- -16.61
交通运输、仓储和邮政业 0.46 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.56 0.01 -- -0.47
水利、环境和公共设施管理业 0.56 0.00 -- -0.19
合计 58.44 0.20 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.04 15.90 0.06% 新晋 -2.27
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.02% 新晋 5.11
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 -6.54
301526 国际复材 0.53 2.16 0.01% 0.00 -6.42
301536 星宸科技 0.05 1.89 0.01% 新晋 15.39
合计 -- 1.15 30.46 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 186.32 3,577.43 12.53% -0.09 -4.16
300059 东方财富 242.17 3,121.56 10.93% -0.15 -7.20
600837 海通证券 184.56 1,605.69 5.62% -0.02 -3.99
601688 华泰证券 98.29 1,380.00 4.83% 0.36 -6.92
601211 国泰君安 86.05 1,193.52 4.18% 0.01 -1.83
600999 招商证券 71.11 992.76 3.48% 0.25 -4.98
600958 东方证券 99.98 824.85 2.89% 0.00 -5.93
000166 申万宏源 172.09 767.50 2.69% 0.15 -5.63
000776 广发证券 56.53 754.74 2.64% -0.05 -5.62
601377 兴业证券 131.19 713.69 2.50% -0.03 -7.25
合计 -- 1,328.29 14,931.74 52.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -173.90
本期利润(万元) -1,391.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0407
期末基金资产净值(万元) 28,552.44
期末基金份额净值(元) 0.8486