近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.4712元 | 7日年化收益率%： | 1.454 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:541/898) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-12-11 | 资产净值(亿元)： | 15.63(2024-12-30) | 基金经理： | 段鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.35 | 0.73 | 0.38 | 1.52 | 3.61 | 5.43 | 71.57 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.13 | 0.36 | 0.75 | 0.39 | 1.57 | 3.56 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.05 | -0.01 | -- |
| 同类排名 | 520/901 | 538/898 | 558/893 | 541/898 | 571/877 | 398/780 | 374/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.51 | 1.69 | 2.05 | 1.78 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.55 | 0.28 |
| 业绩比较基准 | 银行一年期定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段鹏 | 2014/04/10 | 10年11月28天 | 34.46 | 段鹏，男，中国籍，17年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。1982年12月出生。2013年12月加入长盛基金管理有限公司。2014年10月24日至2021年2月6日，担任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年4月10日起，担任长盛货币市场基金的基金经理。2014年4月10日至2015年4月15日，担任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月10日至2015年4月15日，担任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月5日至2021年6月9日，担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2021年4月23日，担任长盛盛景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2020年9月29日，担任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年5月3日，担任长盛盛通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年9月3日，担任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月22日至2024年9月24日，担任长盛添利宝货币市场基金的基金经理。自2019年7月26日起，担任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 148742 | 163744 | 68614 | 62995 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 1.09 | 0.84 | 0.78 | |
| 机构持有比例(%) | 0.81 | 0.92 | 3.80 | 4.15 | |
| 个人持有比例(%) | 99.19 | 99.08 | 96.20 | 95.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,997.73 | 1.16 | 0.91 |
| 金融债券 | 22,284.93 | 3.70 | -1.35 |
| 其中：政策性金融债 | 22,284.93 | 3.70 | -1.35 |
| 短期融资券 | 71,153.40 | 11.81 | 7.34 |
| 中期票据 | 16,346.13 | 2.71 | -2.88 |
| 同业存单 | 220,971.87 | 36.67 | -5.71 |
| 合计 | 337,754.06 | 56.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 120.00 | 12188.11 | 2.02 |
| 112406009 | 24交通银行CD009 | 100.00 | 9996.51 | 1.66 |
| 112411002 | 24平安银行CD002 | 100.00 | 9996.47 | 1.66 |
| 112404003 | 24中国银行CD003 | 100.00 | 9990.74 | 1.66 |
| 112405354 | 24建设银行CD354 | 100.00 | 9989.90 | 1.66 |
| 112403080 | 24农业银行CD080 | 100.00 | 9989.84 | 1.66 |
| 112411014 | 24平安银行CD014 | 100.00 | 9989.81 | 1.66 |
| 112420243 | 24广发银行CD243 | 100.00 | 9989.77 | 1.66 |
| 112420160 | 24广发银行CD160 | 100.00 | 9965.11 | 1.65 |
| 112422020 | 24邮储银行CD020 | 100.00 | 9923.91 | 1.65 |
| 基金名称 | 长盛货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005230)长盛货币B (019145)长盛货币E (021411)长盛货币D (023693)长盛货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券； 4、期限在一年以内(含一年)的债券回购； 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据； 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 686.23 |
| 本期利润(万元) | 686.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 156,280.97 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
