近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 2.05 | 1.78 | 2.13 |
基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
① — ② | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.55 | 0.28 | 0.63 |
业绩比较基准 | 银行一年期定期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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段鹏 | 2014/04/10 | 10年8天 | 32.51 | 段鹏先生,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,拟任长盛货币市场基金基金经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛货币市场基金的基金经理。2014年10月24日任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月30日至2020年9月29日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任长盛盛景纯债券型证投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年5月3日任长盛盛通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年9月3日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 68614 | 62995 | 66023 | 62995 | |
户均持有份额(万) | 0.84 | 0.78 | 0.69 | 0.70 | |
机构持有比例(%) | 3.80 | 4.15 | 5.63 | 5.17 | |
个人持有比例(%) | 96.20 | 95.85 | 94.37 | 94.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,997.84 | 1.07 | -3.98 |
金融债券 | 9,732.23 | 5.23 | 1.92 |
其中:政策性金融债 | 9,732.23 | 5.23 | 1.92 |
短期融资券 | 31,405.88 | 16.88 | -12.94 |
中期票据 | 2,070.08 | 1.11 | -- |
同业存单 | 58,075.52 | 31.21 | 7.85 |
合计 | 103,281.55 | 55.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112304016 | 23中国银行CD016 | 100.00 | 9941.20 | 5.34 |
112302034 | 23工商银行CD034 | 73.00 | 7258.22 | 3.90 |
112311074 | 23平安银行CD074 | 70.00 | 6928.56 | 3.72 |
092218001 | 22农发清发01 | 50.00 | 5096.57 | 2.74 |
112303203 | 23农业银行CD203 | 50.00 | 4973.02 | 2.67 |
112320190 | 23广发银行CD190 | 40.00 | 3978.17 | 2.14 |
112305117 | 23建设银行CD117 | 32.00 | 3187.09 | 1.71 |
042380163 | 23桂交投CP003 | 30.00 | 3055.22 | 1.64 |
012382452 | 23西安高新SCP013 | 30.00 | 3043.99 | 1.64 |
012384036 | 23鲁钢铁SCP013 | 30.00 | 3009.67 | 1.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.18% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 328.51 |
本期利润(万元) | 328.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 57,523.24 |
期末基金份额净值(元) | -- |