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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.686元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-19 | 资产净值(亿元)： | 5.21(2024-12-30) | 基金经理： | 王贵君 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.48 | 0.57 | 1.38 | 1.66 | 8.29 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.08 | 1.82 | 1.52 | 2.04 | 8.72 | -- | -- |
| ① — ② | 1.40 | -1.25 | -0.14 | -0.38 | -0.43 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 标普中国全债指数收益率*92%+沪深300指数收益率*8% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵君 | 2021/09/23 | 3年6月15天 | 10.18 | 王贵君，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，摩根基金管理（中国）有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监，现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨哲 | 2023/10/20 | 2023/10/30 | 5年4月1天 | 0.15 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15013 | 12252 | 2194 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.06 | 1.84 | 1.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.81 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.19 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 64,732.75 | 15.52 | -3.56 |
| 金融债券 | 228,229.47 | 54.72 | 3.39 |
| 其中：政策性金融债 | 179,864.61 | 43.12 | 0.58 |
| 企业债券 | 37,896.90 | 9.09 | -0.94 |
| 可转换债券 | 64,125.43 | 15.37 | -3.26 |
| 短期融资券 | 2,056.01 | 0.49 | -1.04 |
| 中期票据 | 118,124.51 | 28.32 | 0.32 |
| 其他债券 | 25,032.73 | 6.00 | -- |
| 合计 | 540,197.79 | 129.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230420 | 23农发20 | 350.00 | 38132.50 | 9.14 |
| 230018 | 23附息国债18 | 200.00 | 21502.67 | 5.16 |
| 220215 | 22国开15 | 150.00 | 16496.15 | 3.95 |
| 220210 | 22国开10 | 130.00 | 14388.89 | 3.45 |
| 175211 | 20高速01 | 120.00 | 12311.56 | 2.95 |
| 基金名称 | 长盛全债指数增强型债券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019203)长盛全债指数增强债D (510080)长盛全债指数增强债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%，股票投资在资产配置中的比例不超过16%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-13 | 0.05 |
| 2024-01-11 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年--9月 | 0.30% |
| 9月--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 562.49 |
| 本期利润(万元) | 1,636.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0766 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,125.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6875 |
