单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 0.72 0.22 1.24 0.36 1.15 -- --
基准收益率②% 0.86 -0.07 1.08 -0.07 -- -- --
① — ② -0.14 0.29 0.16 0.43 -- -- --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张建 2022/06/27 1年9月1天 4.60 张建,男,中国籍,9年证券从业经历,中国人民大学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起,担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起,担任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起,担任长盛盛远债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长盛恒盛利率债债券A长盛恒盛利率债债券C基金总份额

长盛恒盛利率债债券A长盛恒盛利率债债券C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)9552017----
户均持有份额(万)1.537.42----
机构持有比例(%)0.0066.78----
个人持有比例(%)100.0033.22----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,034.93 94.25 11.86
其中:政策性金融债 2,034.93 94.25 11.86
合计 2,034.93 94.25 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230210 23国开10 10.00 1026.36 47.54
220322 22进出22 10.00 1008.57 46.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.22
本期利润(万元) 5.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 666.08
期末基金份额净值(元) 1.0374