基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.47 -2.41 18.34 3.95 24.09 -20.72 -19.25
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② -2.97 -2.63 10.18 2.34 14.90 -32.58 -15.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王柄方 2022/07/22 3年11月4天 -13.37 王柄方，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生，硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师，盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员，鹏扬基金管理有限公司行业研究员等职务。2017年12月加入长盛基金管理有限公司。自2022年7月22日起，担任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日至2025年5月8日，担任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日至2024年8月22日，担任长盛安盈混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴达 2018/05/21 2022/07/21 4年2月 53.92
刘旭明 2015/04/21 2018/05/21 3年1月 -13.20

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,382.19 12.46 -- 7.66
制造业 13,598.51 71.11 -- 23.46
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 577.72 3.02 -- -1.58
科学研究和技术服务业 1,261.04 6.59 -- 4.62
水利、环境和公共设施管理业 184.41 0.96 -- -0.38
合计 18,004.08 94.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605376 博迁新材 10.67 983.99 5.15% 0.76 34.42
000426 兴业银锡 22.31 897.31 4.69% 新晋 -9.55
002126 银轮股份 20.06 852.75 4.46% 1.33 -14.35
600409 三友化工 118.11 819.68 4.29% 新晋 5.17
000603 盛达资源 19.38 751.94 3.93% 新晋 -28.21
688131 皓元医药 10.71 742.31 3.88% 0.13 23.52
002240 盛新锂能 17.53 702.95 3.68% 新晋 -2.48
300363 博腾股份 33.41 701.61 3.67% -0.10 3.70
603135 中重科技 67.44 679.16 3.55% 新晋 14.96
688776 国光电气 8.02 678.87 3.55% 0.18 -28.46
合计 -- 327.64 7,810.57 40.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 395.18 2.07 0.16
合计 395.18 2.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.90 395.18 2.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -530.87
本期利润(万元) -849.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0356
期末基金资产净值(万元) 19,123.44
期末基金份额净值(元) 0.812