基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.41 18.34 3.95 3.36 -20.72 -19.25 -33.91
基准收益率②% 0.22 8.16 1.61 -0.87 11.86 -3.41 -9.56
① — ② -2.63 10.18 2.34 4.23 -32.58 -15.84 -24.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王柄方 2022/07/22 3年6月10天 -30.51 王柄方，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生，硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师，盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员，鹏扬基金管理有限公司行业研究员等职务。2017年12月加入长盛基金管理有限公司。自2022年7月22日起，担任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日至2025年5月8日，担任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日至2024年8月22日，担任长盛安盈混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴达 2018/05/21 2022/07/21 4年2月 53.92
刘旭明 2015/04/21 2018/05/21 3年1月 -13.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 145.12 0.70 -- -4.32
制造业 16,979.30 82.42 -- 35.12
批发和零售业 2.71 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,016.92 4.94 -- -0.32
科学研究和技术服务业 1,261.04 6.12 -- 4.46
合计 19,405.09 94.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605376 博迁新材 13.82 903.83 4.39% -0.29 35.25
300363 博腾股份 33.41 776.45 3.77% -0.16 4.77
688131 皓元医药 10.71 771.98 3.75% -0.64 4.02
600353 旭光电子 45.63 735.56 3.57% 0.09 6.85
300990 同飞股份 7.78 701.37 3.40% 0.38 -5.53
688776 国光电气 6.90 694.60 3.37% 0.12 2.48
002126 银轮股份 17.04 644.11 3.13% -0.08 -1.03
300378 鼎捷软件 13.33 603.32 2.93% -0.46 27.89
300547 川环科技 13.94 549.24 2.67% 新晋 -10.24
688668 鼎通科技 4.31 534.19 2.59% 新晋 41.33
合计 -- 166.87 6,914.65 33.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 393.94 1.91 0.35
可转换债券 79.90 0.39 --
合计 473.84 2.30 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.90 393.94 1.91
123263 鼎捷转债 0.41 59.26 0.29
118061 茂莱转债 0.09 20.63 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 748.71
本期利润(万元) -544.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0221
期末基金资产净值(万元) 20,600.26
期末基金份额净值(元) 0.85