基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.34 3.95 3.36 -8.91 -20.72 -19.25 -33.91
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 10.18 2.34 4.23 -9.43 -32.58 -15.84 -24.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王柄方 2022/07/22 3年4月12天 -40.26 王柄方，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生，硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师，盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员，鹏扬基金管理有限公司行业研究员等职务。2017年12月加入长盛基金管理有限公司。自2022年7月22日起，担任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日至2025年5月8日，担任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日至2024年8月22日，担任长盛安盈混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴达 2018/05/21 2022/07/21 4年2月 53.92
刘旭明 2015/04/21 2018/05/21 3年1月 -13.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,763.06 76.43 -- 29.91
批发和零售业 2.76 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,901.55 8.67 -- 1.88
金融业 394.08 1.80 -- -4.71
科学研究和技术服务业 1,623.49 7.40 -- 5.70
合计 20,684.94 94.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605376 博迁新材 15.68 1,026.10 4.68% 1.54 -10.70
688131 皓元医药 11.67 963.94 4.39% 新晋 -5.36
300363 博腾股份 33.41 860.98 3.93% 新晋 -13.08
600353 旭光电子 45.63 764.30 3.48% 新晋 -12.79
300378 鼎捷软件 13.33 743.15 3.39% 新晋 -16.29
688776 国光电气 8.55 713.51 3.25% 0.07 -5.92
002126 银轮股份 17.04 704.77 3.21% 新晋 -11.58
300620 光库科技 5.91 702.11 3.20% 新晋 37.58
688502 茂莱光学 1.54 673.87 3.07% 新晋 -6.05
300990 同飞股份 7.78 661.30 3.02% 新晋 -0.70
合计 -- 160.54 7,814.03 35.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 342.16 1.56 --
合计 342.16 1.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.40 342.16 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,725.28
本期利润(万元) 3,477.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1353
期末基金资产净值(万元) 21,933.20
期末基金份额净值(元) 0.871