近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王赛飞 | 2023/12/04 | 4月22天 | 1.21 | 王赛飞,女,中国籍,11年证券从业经历,研究生,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2018年6月22日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2020年6月19日任长盛中债1-3年政策性金融债指数券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年10月30日任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,925.98 | 13.48 | -- |
金融债券 | 14,387.41 | 28.00 | -- |
其中:政策性金融债 | 6,187.86 | 12.04 | -- |
短期融资券 | 8,213.29 | 15.98 | -- |
中期票据 | 2,038.17 | 3.97 | -- |
同业存单 | 9,827.99 | 19.13 | -- |
合计 | 41,392.83 | 80.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 60.00 | 6925.98 | 13.48 |
112409007 | 24浦发银行CD007 | 50.00 | 4915.16 | 9.56 |
112408018 | 24中信银行CD018 | 50.00 | 4912.83 | 9.56 |
042380253 | 23包钢CP002 | 40.00 | 4174.35 | 8.12 |
2228046 | 22中信银行02 | 40.00 | 4076.46 | 7.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 230.93 |
本期利润(万元) | 297.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
期末基金资产净值(万元) | 51,387.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0076 |