近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.5348元 | 日增长率%： | -0.54 | 今年以来收益率%： | -1.39(排名:1583/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 陈亘斯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.63 | 2.62 | -2.01 | -1.39 | -- | -- | -- | 12.26 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | -- | -- | -- | 10.81 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.38 | -1.44 | -2.17 | -1.09 | -- | -- | -- | 1.45 |
| ① — ③ | 0.33 | -4.19 | -4.85 | -3.74 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1144/2254 | 1535/2141 | 1118/1961 | 1583/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.63 | 16.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.90 | 15.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.27 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+1年期银行定期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈亘斯 | 2019/10/09 | 5年5月28天 | 12.26 | 陈亘斯，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任量化投资部总经理助理。自2019年10月9日起，担任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月9日起，担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起，担任长盛中证A100指数证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日，担任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日，担任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日至2020年12月4日，担任长盛上证50指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日，担任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2020年12月1日，担任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年12月1日至2023年9月26日，担任长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月4日起至2024年6月6日，担任长盛上证50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月2日起至2022年11月19日，担任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 507 | 4 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.30 | 0.03 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 81.39 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 18.61 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 20.15 | 0.06 | -- | -3.03 |
| 制造业 | 530.72 | 1.48 | -- | -15.49 |
| 建筑业 | 11.80 | 0.03 | -- | -1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.48 | 0.06 | -- | -0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.63 | 0.04 | -- | -3.06 |
| 金融业 | 24.87 | 0.07 | -- | -7.23 |
| 房地产业 | 33.01 | 0.09 | -- | -0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1.32 | 0.00 | -- | -1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.39 | 0.00 | -- | -0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.94 | 0.02 | -- | -0.86 |
| 合计 | 666.42 | 1.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.84 | 39.53 | 0.11% | 0.00 | 1.47 |
| 300207 | 欣旺达 | 1.70 | 37.93 | 0.11% | 0.00 | -14.18 |
| 000066 | 中国长城 | 2.15 | 31.33 | 0.09% | 新晋 | -12.77 |
| 300866 | 安克创新 | 0.31 | 30.46 | 0.08% | 0.00 | -15.84 |
| 600177 | 雅戈尔 | 3.00 | 26.66 | 0.07% | 新晋 | -0.73 |
| 合计 | -- | 11.00 | 165.91 | 0.46% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.96 | 1,461.36 | 4.06% | -0.89 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.92 | 1,041.66 | 2.90% | -0.08 | -8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 18.88 | 993.98 | 2.76% | 0.02 | 2.07 |
| 600900 | 长江电力 | 20.81 | 614.91 | 1.71% | -0.14 | 3.61 |
| 000333 | 美的集团 | 7.27 | 546.76 | 1.52% | -0.15 | 0.30 |
| 300059 | 东方财富 | 20.33 | 524.92 | 1.46% | 新晋 | -3.46 |
| 000858 | 五粮液 | 3.30 | 462.22 | 1.28% | -0.13 | 0.20 |
| 600030 | 中信证券 | 15.73 | 458.96 | 1.28% | 0.09 | -3.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.53 | 412.57 | 1.15% | -0.11 | 1.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.36 | 384.50 | 1.07% | -0.17 | -1.30 |
| 合计 | -- | 114.09 | 6,901.84 | 19.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 6.12 | 0.02 | 0.00 |
| 合计 | 6.12 | 0.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127089 | 晶澳转债 | 0.05 | 4.68 | 0.01 |
| 127085 | 韵达转债 | 0.01 | 1.44 | 0.00 |
| 基金名称 | 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160807)长盛沪深300指数(LOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为股票指数型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%.保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.42 |
| 本期利润(万元) | -25.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0912 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,818.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5565 |
