近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2981元 | 日增长率%： | 2.14 | 今年以来收益率%： | -8.83(排名:6820/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-10 | 资产净值(亿元)： | 1.46(2024-12-30) | 基金经理： | 王柄方 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.60 | -1.64 | -14.79 | -8.83 | 1.68 | -29.11 | -17.00 | 103.66 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 57.35 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -4.86 | 0.98 | -4.92 | -2.67 | -1.55 | -23.63 | -13.73 | 46.31 |
| ① — ③ | -2.35 | 0.57 | -5.57 | -4.57 | 0.03 | -15.03 | -4.49 | -- |
| 同类排名 | 5256/8374 | 4182/8288 | 6052/8130 | 6820/8280 | 3913/7817 | 5798/6956 | 3513/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 10.96 | -3.74 | -11.28 | -4.30 | -18.08 | -8.00 |
| 基准收益率②% | 3.74 | 7.67 | 0.16 | -0.24 | 11.61 | -4.52 | -12.35 |
| ① — ② | -2.74 | 3.29 | -3.90 | -11.04 | -15.91 | -13.56 | 4.35 |
| 业绩比较基准 | 巨潮航天军工指数收益率＊50％+中证综合债指数收益率＊50％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王柄方 | 2023/04/13 | 1年11月25天 | -30.45 | 王柄方，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生，硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师，盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员，鹏扬基金管理有限公司行业研究员等职务。2017年12月加入长盛基金管理有限公司。自2022年7月22日起，担任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日至2024年8月22日，担任长盛安盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24717 | 28535 | 31716 | 37032 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 0.21 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.48 | 99.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,731.38 | 90.89 | -- | 44.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.25 | 1.93 | -- | -3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.73 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 14,025.43 | 92.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 28.78 | 1,192.93 | 7.90% | 2.09 | -16.44 |
| 002179 | 中航光电 | 27.52 | 1,081.57 | 7.16% | 0.76 | -4.96 |
| 600760 | 中航沈飞 | 19.33 | 980.40 | 6.49% | 0.98 | -9.11 |
| 002025 | 航天电器 | 17.40 | 844.84 | 5.59% | 1.48 | -9.92 |
| 600862 | 中航高科 | 29.77 | 751.99 | 4.98% | 0.52 | -19.05 |
| 000768 | 中航西飞 | 26.55 | 749.77 | 4.96% | -0.31 | -13.92 |
| 000738 | 航发控制 | 32.56 | 724.13 | 4.79% | 0.01 | -16.38 |
| 600150 | 中国船舶 | 19.55 | 703.02 | 4.65% | 新晋 | -12.14 |
| 300395 | 菲利华 | 18.57 | 698.42 | 4.62% | 新晋 | 2.00 |
| 688375 | 国博电子 | 13.91 | 686.75 | 4.55% | 新晋 | -13.86 |
| 合计 | -- | 233.94 | 8,413.82 | 55.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018075)长盛航天海工装备混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0％－95％，其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80％；权证投资占基金资产净值的比例不高于3％；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-01-11 | 0.29 |
| 2016-01-17 | 3.20 |
| 2015-01-13 | 1.95 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 609.69 |
| 本期利润(万元) | 146.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,557.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4238 |
