近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.28 | -5.04 | -11.56 | -2.47 | -18.08 | -8.00 | 20.29 |
基准收益率②% | -0.24 | -2.09 | -5.33 | 2.13 | -4.52 | -12.35 | 12.47 |
① — ② | -11.04 | -2.95 | -6.23 | -4.60 | -13.56 | 4.35 | 7.82 |
业绩比较基准 | 巨潮航天军工指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王柄方 | 2023/04/13 | 1年12天 | -29.67 | 王柄方,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生,硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师,盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员,鹏扬基金管理有限公司行业研究员。2017年12月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、社保组合助理。2022年7月22日任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 31716 | 37032 | 38471 | 39912 | |
户均持有份额(万) | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 0.52 | 0.21 | 26.57 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 99.48 | 99.80 | 73.43 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 11,888.70 | 80.45 | -- | 34.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.27 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 821.03 | 5.56 | -- | 0.71 |
租赁和商务服务业 | 0.29 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.98 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.32 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 12,711.59 | 86.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 19.51 | 721.87 | 4.88% | 1.68 | 4.30 |
002465 | 海格通信 | 56.01 | 624.51 | 4.23% | 新晋 | 1.01 |
600760 | 中航沈飞 | 15.45 | 562.21 | 3.80% | -0.89 | 1.47 |
600893 | 航发动力 | 16.12 | 547.44 | 3.70% | 0.25 | -0.55 |
600862 | 中航高科 | 27.20 | 532.03 | 3.60% | 0.34 | -11.35 |
002414 | 高德红外 | 70.64 | 510.73 | 3.46% | 新晋 | -13.24 |
000768 | 中航西飞 | 23.08 | 499.45 | 3.38% | 0.60 | -1.43 |
600372 | 中航机载 | 42.59 | 497.88 | 3.37% | 0.15 | 0.08 |
688333 | 铂力特 | 6.11 | 489.21 | 3.31% | 新晋 | -13.39 |
688568 | 中科星图 | 8.70 | 481.92 | 3.26% | 新晋 | 4.12 |
合计 | -- | 285.41 | 5,467.25 | 36.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -2,408.67 |
本期利润(万元) | -1,898.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1724 |
期末基金资产净值(万元) | 14,310.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.3199 |