近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | -0.39 | -1.54 | -0.46 | -1.42 | -4.89 | 4.31 |
基准收益率②% | 2.22 | 0.48 | 0.24 | 1.09 | 3.15 | 0.69 | 4.29 |
① — ② | -1.37 | -0.87 | -1.78 | -1.55 | -4.57 | -5.58 | 0.02 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡宾 | 2019/12/23 | 4年4月 | 10.02 | 蔡宾,男,中国籍,19年证券从业经历,毕业于中央财经大学,硕士,CFA(特许金融分析师)。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,基金经理,兼任长盛创富资产管理有限公司董事长(法定代表人)。2008年12月23日至2012年3月16日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。历任固定收益部总监、社保组合组合经理。2010年12月27日至2011年1月26日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。2010年12月27日至2011年2页14日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2011年5月24日至2015年5月27日任长盛同鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年12月6日至2013年3月21日任长盛同禧信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日任长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月27日至2014年9月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月14日至2018年6月1日任长盛基金管理有限公司的监事。2015年7月11日至2016年12月6日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年7月5日任长盛同享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任长盛基金管理有限公司副总经理。2019年2月14日至2021年1月25日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日任长盛稳怡添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月25日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月29日任长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年7月11日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 668 | 750 | 841 | 942 | |
户均持有份额(万) | 0.20 | 0.30 | 0.49 | 0.51 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 15.16 | 0.51 | -0.19 | -- |
制造业 | 377.18 | 12.79 | 0.82 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.19 | 0.89 | -0.25 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.15 | 0.24 | -0.02 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.22 | 2.35 | 0.52 | -- |
金融业 | 84.36 | 2.86 | -0.51 | -- |
合计 | 579.26 | 19.64 | 0.37 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 2.62 | 84.36 | 2.86% | 0.51 | 5.58 |
688008 | 澜起科技 | 0.72 | 33.10 | 1.12% | -0.16 | -6.00 |
002475 | 立讯精密 | 1.10 | 32.35 | 1.10% | -0.18 | -8.45 |
601985 | 中国核电 | 2.85 | 26.19 | 0.89% | 新晋 | 8.43 |
688777 | 中控技术 | 0.55 | 25.59 | 0.87% | 0.20 | 3.27 |
603596 | 伯特利 | 0.45 | 25.11 | 0.85% | -0.09 | -12.56 |
600809 | 山西汾酒 | 0.10 | 24.51 | 0.83% | 0.13 | -2.54 |
600309 | 万华化学 | 0.28 | 23.18 | 0.79% | 0.14 | 13.83 |
688596 | 正帆科技 | 0.55 | 20.94 | 0.71% | 新晋 | -10.01 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.07 | 19.70 | 0.67% | -0.03 | -4.06 |
合计 | -- | 9.29 | 315.03 | 10.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113021 | 中信转债 | 2.50 | 288.66 | 9.79 |
113044 | 大秦转债 | 2.30 | 275.55 | 9.35 |
102381616 | 23九龙江MTN004 | 2.00 | 209.89 | 7.12 |
102281590 | 22云能投MTN004 | 2.00 | 207.99 | 7.05 |
148231 | 23鞍钢Y1 | 2.00 | 204.49 | 6.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.19 |
本期利润(万元) | -0.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 |
期末基金资产净值(万元) | 142.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.0832 |