近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.63 | -1.61 | -2.60 | -0.41 | -13.15 | -21.79 | 3.48 |
基准收益率②% | 13.10 | -2.25 | 1.74 | -4.86 | -7.40 | -16.64 | -1.93 |
① — ② | -2.47 | 0.64 | -4.34 | 4.45 | -5.75 | -5.15 | 5.41 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭堃 | 2021/02/02 | 3年8月26天 | -24.33 | 郭堃先生,硕士,曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。2015年11月10日至2019年11月11日任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年6月6日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年11月11日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2019年11月11日任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年11月11日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 2020年8月26日任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
张谊然 | 2022/08/16 | 2年2月12天 | -18.34 | 张谊然,女,中国籍,17年证券从业经历,研究生,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012年9月加入长盛基金管理有限公司,任研究总监助理。2019年5月22日任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年8月12日至2022年10月18日任长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3335 | 3529 | 3804 | 4073 | |
户均持有份额(万) | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 3.47 | |
机构持有比例(%) | 3.19 | 2.96 | 2.77 | 39.19 | |
个人持有比例(%) | 96.81 | 97.04 | 97.23 | 60.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,414.84 | 5.30 | -- | -- |
制造业 | 55,625.77 | 66.82 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,636.44 | 3.17 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 474.87 | 0.57 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,503.34 | 7.81 | -- | -- |
金融业 | 3,553.36 | 4.27 | -- | -- |
房地产业 | 1,074.54 | 1.29 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.99 | 0.00 | -- | -- |
合计 | 74,284.15 | 89.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 19.91 | 5,016.31 | 6.03% | 1.63 | 14.05 |
002475 | 立讯精密 | 99.60 | 4,328.44 | 5.20% | 0.61 | 7.03 |
300442 | 润泽科技 | 121.02 | 3,878.59 | 4.66% | 1.50 | 20.82 |
600036 | 招商银行 | 94.48 | 3,553.36 | 4.27% | -0.97 | 9.65 |
300274 | 阳光电源 | 35.30 | 3,515.17 | 4.22% | 新晋 | 11.78 |
000680 | 山推股份 | 394.04 | 3,306.00 | 3.97% | 0.69 | 5.15 |
688516 | 奥特维 | 51.69 | 2,670.10 | 3.21% | 新晋 | 38.97 |
603596 | 伯特利 | 52.31 | 2,558.84 | 3.07% | 新晋 | 11.17 |
688047 | 龙芯中科 | 19.38 | 2,318.24 | 2.78% | 新晋 | 39.85 |
600079 | 人福医药 | 109.50 | 2,309.36 | 2.77% | 新晋 | 11.97 |
合计 | -- | 997.23 | 33,454.41 | 40.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -146.65 |
本期利润(万元) | 496.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0694 |
期末基金资产净值(万元) | 5,251.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.7452 |