近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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段鹏 | 2014/04/10 | 10年4月27天 | 0.46 | 段鹏先生,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,拟任长盛货币市场基金基金经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛货币市场基金的基金经理。2014年10月24日任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月30日至2020年9月29日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任长盛盛景纯债券型证投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年5月3日任长盛盛通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年9月3日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 8 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.13 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,955.15 | 5.16 | 4.86 |
金融债券 | 3,102.46 | 1.07 | -4.95 |
其中:政策性金融债 | 3,102.46 | 1.07 | -4.95 |
企业债券 | 1,033.46 | 0.36 | -- |
短期融资券 | 18,853.41 | 6.51 | -3.95 |
中期票据 | 23,115.93 | 7.98 | 0.66 |
同业存单 | 118,560.79 | 40.91 | 9.71 |
合计 | 179,621.21 | 61.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112419149 | 24恒丰银行CD149 | 200.00 | 19984.46 | 6.90 |
249933 | 24贴现国债33 | 100.00 | 9970.18 | 3.44 |
112306227 | 23交通银行CD227 | 100.00 | 9960.28 | 3.44 |
112402043 | 24工商银行CD043 | 100.00 | 9929.10 | 3.43 |
112304059 | 23中国银行CD059 | 100.00 | 9913.67 | 3.42 |
112405165 | 24建设银行CD165 | 80.00 | 7857.78 | 2.71 |
012481611 | 24苏交通SCP010 | 50.00 | 5006.91 | 1.73 |
012481708 | 24中国保利SCP001 | 50.00 | 5004.53 | 1.73 |
112308162 | 23中信银行CD162 | 50.00 | 4994.53 | 1.72 |
112306204 | 23交通银行CD204 | 50.00 | 4986.79 | 1.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1.03 |
期末基金份额净值(元) | -- |