近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1331元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -0.01(排名:1483/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-23 | 资产净值(亿元)： | 69.45(2024-12-30) | 基金经理： | 纪玲云 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | -0.31 | 2.35 | -0.01 | 3.83 | 9.18 | 11.44 | 63.20 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 69.06 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.60 | 0.57 | 0.01 | 0.42 | -1.13 | -2.00 | -3.59 | -5.86 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.20 | 0.48 | -0.08 | 0.65 | 2.14 | 1.72 | -- |
| 同类排名 | 473/2379 | 1696/2360 | 492/2250 | 1483/2356 | 483/2046 | 209/1703 | 307/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 2.36 | 1.39 | 6.09 | 9.99 | 1.88 | -7.52 |
| 基准收益率②% | -0.08 | 12.35 | -1.97 | 1.88 | 12.13 | -6.57 | -15.44 |
| ① — ② | -0.02 | -9.99 | 3.36 | 4.21 | -2.14 | 8.45 | 7.92 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王宁 | 2021/08/26 | 3年7月10天 | -1.35 | 王宁，男，中国籍，26年证券从业经历，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理，基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官。2001年8月10日至2004年9月16日，担任兴业证券投资基金的基金经理。2006年1月5日至2008年1月3日，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2007年12月29日至2012年7月20日，担任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年5月12日至2012年5月12日，担任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2012年5月12日至2013年3月14日，担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年7月20日至2016年1月6日，担任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年11月12日至2017年4月11日，担任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月14日至2016年1月6日，担任长盛同德主题增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月18日至2022年9月29日，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2021年8月18日至2023年4月13日，担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2021年8月26日至2022年7月14日，担任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月26日至2022年9月15日，担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起至2023年9月19日，担任长盛均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月12日，担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 付海宁 | 2021/07/08 | 2021/08/26 | 10月3天 | 6.71 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1157 | 3529 | 276 | 298 | |
| 户均持有份额(万) | 4.40 | 0.65 | 5.63 | 3.23 | |
| 机构持有比例(%) | 94.97 | 38.35 | 96.82 | 88.91 | |
| 个人持有比例(%) | 5.03 | 61.65 | 3.18 | 11.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.56 | 0.01 | -- | -4.39 |
| 制造业 | 17,550.54 | 34.36 | -- | -11.86 |
| 建筑业 | 422.58 | 0.83 | -- | -0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,684.40 | 3.30 | -- | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 83.03 | 0.16 | -- | -1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682.54 | 3.29 | -- | -1.97 |
| 金融业 | 5,376.28 | 10.52 | -- | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 913.89 | 1.79 | -- | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.93 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 504.92 | 0.99 | -- | -0.02 |
| 合计 | 28,227.67 | 55.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 68.15 | 913.89 | 1.79% | 0.45 | 14.80 |
| 600050 | 中国联通 | 166.68 | 885.07 | 1.73% | -0.31 | -10.66 |
| 601766 | 中国中车 | 100.98 | 846.21 | 1.66% | 0.26 | -7.73 |
| 600033 | 福建高速 | 215.39 | 835.71 | 1.64% | 新晋 | 4.89 |
| 002745 | 木林森 | 94.71 | 825.87 | 1.62% | 新晋 | 1.25 |
| 002352 | 顺丰控股 | 19.77 | 796.73 | 1.56% | 0.12 | 3.94 |
| 600031 | 三一重工 | 47.65 | 785.27 | 1.54% | 0.04 | 4.82 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19.40 | 783.76 | 1.53% | 新晋 | -10.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.12 | 768.59 | 1.50% | 0.12 | -10.02 |
| 601336 | 新华保险 | 15.34 | 762.40 | 1.49% | 0.14 | 6.95 |
| 合计 | -- | 756.19 | 8,203.50 | 16.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,376.21 | 32.06 | 6.19 |
| 合计 | 16,376.21 | 32.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 33.30 | 3372.07 | 6.60 |
| 019749 | 24国债15 | 33.30 | 3355.85 | 6.57 |
| 019733 | 24国债02 | 28.20 | 2873.89 | 5.63 |
| 019723 | 23国债20 | 23.10 | 2343.40 | 4.59 |
| 019706 | 23国债13 | 22.30 | 2264.92 | 4.43 |
| 基金名称 | 易方达信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000032)易方达信用债债券A (020082)易方达信用债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可交换债券、可转换债券投资（可分离交易可转债的纯债部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、短期融资券、中期票据、次级债、超短期融资券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.10 |
| 2024-11-10 | 0.08 |
| 2024-08-28 | 0.12 |
| 2024-05-05 | 0.12 |
| 2024-02-04 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 258.77 |
| 本期利润(万元) | 111.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,094.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7854 |
