基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.09 -1.93 -2.92 -0.75 1.88 -7.52 3.83
基准收益率②% 1.88 -4.41 -3.03 -3.40 -6.57 -15.44 0.15
① — ② 4.21 2.48 0.11 2.65 8.45 7.92 3.68
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宁 2021/08/26 2年8月14天 0.78 王宁先生，生于1971年，毕业于北京大学光华管理学院，研究生，EMBA，多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理。2001年7月27日至2004年9月15任华夏兴业证券投资基金的基金经理。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，任投资管理部基金经理助理。2006年1月5日至2008年1月3日任长盛动态精选证券投资基金的基金经理、投资管理部总监。2008年1月3日至2012年7月20日任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年5月12日至2012年5月11日任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2011年4月15日任长盛基金管理有限公司投资部总监。2012年5月12日至2013年3月14日任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的基金经理。2012年7月20日至2016年1月6日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2017年4月11日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月14日至2016年1月6日任长盛同德主题增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任长盛基金管理有限公司副总经理。2021年8月18日至2022年9月29日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2021年8月18日至2023年4月13日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛成长价值证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日至2022年9月15日任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日至2023年9月19日任长盛均衡回报混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付海宁 2021/07/08 2021/08/26 10月3天 6.71

长盛成长价值混合A长盛成长价值混合C基金总份额

长盛成长价值混合A长盛成长价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)276298204213
户均持有份额(万)5.633.232.912.82
机构持有比例(%)96.8288.9198.8098.70
个人持有比例(%)3.1811.091.201.30

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,124.63 3.53 -- -3.01
制造业 14,133.31 44.42 -- -1.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 709.74 2.23 -- -1.34
建筑业 12.77 0.04 -- -1.61
批发和零售业 1,078.84 3.39 -- 1.47
交通运输、仓储和邮政业 1,163.88 3.66 -- 1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 606.53 1.91 -- -2.94
租赁和商务服务业 500.16 1.57 -- 0.58
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.00 -- -0.57
合计 19,330.41 60.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 39.66 667.00 2.10% -0.05 -0.40
600150 中国船舶 17.32 640.84 2.01% 新晋 -1.67
600737 中粮糖业 63.36 608.26 1.91% -0.02 -1.17
600406 国电南瑞 24.87 605.34 1.90% 新晋 -2.94
600660 福耀玻璃 13.42 580.55 1.82% 0.02 12.98
600066 宇通客车 28.58 567.88 1.78% 新晋 23.71
002028 思源电气 9.49 566.08 1.78% 新晋 15.70
300979 华利集团 9.25 565.36 1.78% 新晋 12.42
000625 长安汽车 32.13 539.78 1.70% -0.55 -14.58
000550 江铃汽车 17.67 533.46 1.68% 新晋 -10.16
合计 -- 255.75 5,874.55 18.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,369.63 23.16 -4.95
合计 7,369.63 23.16 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 21.00 2123.52 6.67
019706 23国债13 19.60 1994.28 6.27
019723 23国债20 19.40 1971.88 6.20
019728 23国债25 6.60 671.93 2.11
019727 23国债24 6.00 608.01 1.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.37
本期利润(万元) 161.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0974
期末基金资产净值(万元) 1,088.50
期末基金份额净值(元) 1.7221