近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2981元 | 日增长率%： | 2.14 | 今年以来收益率%： | -8.83(排名:6820/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-10 | 资产净值(亿元)： | 1.46(2024-12-30) | 基金经理： | 王柄方 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.24 | -6.20 | -5.84 | -6.18 | -5.76 | -9.57 | -2.68 | 46.98 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 0.54 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -0.50 | -3.58 | 4.03 | -0.02 | -8.99 | -4.09 | 0.59 | 46.44 |
| ① — ③ | 2.02 | -3.99 | 3.39 | -1.92 | -7.41 | 4.50 | 9.83 | -- |
| 同类排名 | 3529/8374 | 6649/8288 | 2890/8130 | 5511/8280 | 6101/7817 | 2739/6956 | 1949/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | 0.02 | 1.20 | 1.37 | 4.52 | 5.12 | 4.07 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.37 | -0.24 | 0.14 | 0.02 | -0.46 | 3.06 | 3.56 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵君 | 2021/01/13 | 4年2月26天 | 24.13 | 王贵君，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，摩根基金管理（中国）有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监，现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 刘欣 | 2024/09/20 | 6月18天 | 1.70 | 刘欣硕士研究生。2015年7月至2018年12月任中债资信评估有限责任公司评级分析、产品设计、信用信息分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司，历任信用研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛盛悦债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡宾 | 2020/01/20 | 2021/01/25 | 1年5天 | -0.80 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 70954 | 104684 | 85917 | 99297 | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 64,100.20 | 5.84 | -1.18 |
| 金融债券 | 577,667.94 | 52.67 | -3.01 |
| 其中：政策性金融债 | 166,055.16 | 15.14 | 1.80 |
| 企业债券 | 107,074.34 | 9.76 | -0.83 |
| 短期融资券 | 35,390.93 | 3.23 | -0.95 |
| 中期票据 | 639,545.90 | 58.31 | 7.58 |
| 其他债券 | 30,561.57 | 2.79 | -4.52 |
| 同业存单 | 11,850.80 | 1.08 | 0.93 |
| 合计 | 1,466,191.69 | 133.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 350.00 | 36644.88 | 3.34 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 280.00 | 29156.09 | 2.66 |
| 240205 | 24国开05 | 250.00 | 27449.92 | 2.50 |
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 230.00 | 24503.11 | 2.23 |
| 220217 | 22国开17 | 240.00 | 24123.30 | 2.20 |
| 基金名称 | 长盛货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005230)长盛货币B (019145)长盛货币E (021411)长盛货币D (023693)长盛货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券； 4、期限在一年以内(含一年)的债券回购； 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据； 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 763.38 |
| 本期利润(万元) | 1,164.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,170.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2312 |
