近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.82 | -27.41 | 6.22 | 12.78 | -23.31 | -37.66 | 0.16 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -8.94 | -25.81 | 7.91 | 9.96 | -19.90 | -28.10 | -0.14 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
代毅 | 2020/04/21 | 4年2天 | -31.49 | 代毅,男,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入长盛基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员、基金经理助理等职务。2018年6月5日任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日至2020年5月29日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月21日任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2022年9月6日至2023年3月11日任长盛精选行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 18,806.77 | 59.04 | -3.20 | 10.95 |
建筑业 | 1,482.77 | 4.65 | -4.65 | 3.11 |
批发和零售业 | 442.42 | 1.39 | 3.09 | -0.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,591.86 | 5.00 | -5.00 | 2.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,640.08 | 11.43 | 15.27 | 5.78 |
租赁和商务服务业 | 933.61 | 2.93 | 新增 | 2.08 |
科学研究和技术服务业 | 2.79 | 0.01 | 0.00 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.95 | 0.01 | 0.88 | -0.43 |
文化、体育和娱乐业 | 1,128.00 | 3.54 | 新增 | 1.83 |
合计 | 28,031.25 | 88.00 | 3.68 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000680 | 山推股份 | 330.00 | 1,630.20 | 5.12% | 新晋 | 24.52 |
002281 | 光迅科技 | 57.00 | 1,624.50 | 5.10% | 0.34 | -12.78 |
300212 | 易华录 | 51.50 | 1,619.68 | 5.08% | 0.27 | -27.23 |
000988 | 华工科技 | 53.99 | 1,606.74 | 5.04% | -0.35 | -12.05 |
600771 | 广誉远 | 59.00 | 1,592.41 | 5.00% | 0.80 | -5.87 |
600026 | 中远海能 | 130.00 | 1,591.20 | 5.00% | 新晋 | 1.85 |
000818 | 航锦科技 | 50.00 | 1,569.00 | 4.93% | 新晋 | -17.79 |
000915 | 华特达因 | 53.00 | 1,534.88 | 4.82% | 0.32 | 0.25 |
000032 | 深桑达A | 70.01 | 1,482.77 | 4.65% | 新晋 | -23.32 |
600609 | 金杯汽车 | 287.00 | 1,394.82 | 4.38% | 新晋 | -5.32 |
合计 | -- | 1,141.50 | 15,646.20 | 49.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,525.55 |
本期利润(万元) | -4,249.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 |
期末基金资产净值(万元) | 31,853.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.306 |