近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.08 | -1.83 | 2.55 | -1.72 | 0.13 | -26.80 | -1.46 |
基准收益率②% | 10.30 | -3.12 | -0.40 | -2.17 | -2.36 | -11.03 | 11.81 |
① — ② | -1.22 | 1.29 | 2.95 | 0.45 | 2.49 | -15.77 | -13.27 |
业绩比较基准 | 中证500指数*60%+中证全债指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈亘斯 | 2019/05/30 | 5年4月30天 | 16.95 | 陈亘斯,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年5月30日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年9月26日任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月4日至2024年6月6日任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月23日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 36.31 | 2.52 | -- | 0.03 |
采矿业 | 150.91 | 10.46 | -- | 4.55 |
制造业 | 717.06 | 49.70 | -- | 2.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.61 | 1.08 | -- | -2.17 |
建筑业 | 122.41 | 8.48 | -- | 6.90 |
批发和零售业 | 40.81 | 2.83 | -- | 1.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21.55 | 1.49 | -- | -1.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.81 | 6.57 | -- | 2.06 |
金融业 | 57.19 | 3.96 | -- | -2.29 |
房地产业 | 15.07 | 1.04 | -- | -2.20 |
租赁和商务服务业 | 13.72 | 0.95 | -- | -0.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 24.69 | 1.71 | -- | 0.70 |
合计 | 1,310.14 | 90.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688052 | 纳芯微 | 0.54 | 64.60 | 4.48% | 0.14 | 34.97 |
300866 | 安克创新 | 0.72 | 59.96 | 4.16% | 0.21 | 15.44 |
000975 | 银泰黄金 | 3.10 | 57.69 | 4.00% | 0.08 | 3.36 |
002061 | 浙江交科 | 13.82 | 57.21 | 3.97% | 0.05 | 9.11 |
600547 | 山东黄金 | 1.33 | 38.96 | 2.70% | -0.13 | -2.01 |
300470 | 中密控股 | 0.97 | 36.96 | 2.56% | 0.01 | 8.52 |
300761 | 立华股份 | 1.58 | 36.31 | 2.52% | -0.26 | 11.33 |
301101 | 明月镜片 | 1.28 | 35.26 | 2.44% | 0.22 | 12.64 |
688575 | 亚辉龙 | 1.41 | 33.67 | 2.33% | -0.23 | -7.46 |
600820 | 隧道股份 | 4.56 | 30.19 | 2.09% | -0.22 | 11.71 |
合计 | -- | 29.31 | 450.81 | 31.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.17 |
本期利润(万元) | 120.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0689 |
期末基金资产净值(万元) | 1,442.74 |
期末基金份额净值(元) | 0.817 |