近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2981元 | 日增长率%： | 2.14 | 今年以来收益率%： | -8.83(排名:6820/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-10 | 资产净值(亿元)： | 1.46(2024-12-30) | 基金经理： | 王柄方 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.24 | -6.20 | -5.84 | -6.18 | -5.76 | -9.57 | -2.68 | 46.98 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 0.54 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -0.50 | -3.58 | 4.03 | -0.02 | -8.99 | -4.09 | 0.59 | 46.44 |
| ① — ③ | 2.02 | -3.99 | 3.39 | -1.92 | -7.41 | 4.50 | 9.83 | -- |
| 同类排名 | 3529/8374 | 6649/8288 | 2890/8130 | 5511/8280 | 6101/7817 | 2739/6956 | 1949/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | 0.45 | 1.23 | 1.33 | 5.09 | 4.85 | 2.66 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -0.66 | 0.01 | 0.25 | 0.08 | -0.34 | 3.19 | 2.47 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
186.292 | 偏高 | 683/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.680 | 高 | 968/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.489 | 偏高 | 721/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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6.540 | 中 | 592/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-1.000 | 中 | 665/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵君 | 2021/06/09 | 3年9月28天 | 16.59 | 王贵君，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，摩根基金管理（中国）有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监，现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 段鹏 | 2016/07/05 | 2021/06/09 | 4年11月4天 | 11.09 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1152 | 881 | 363 | 356 | |
| 户均持有份额(万) | 172.28 | 223.77 | 537.19 | 546.48 | |
| 机构持有比例(%) | 97.60 | 98.25 | 99.32 | 99.56 | |
| 个人持有比例(%) | 2.40 | 1.75 | 0.68 | 0.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,150.30 | 0.52 | -1.40 |
| 金融债券 | 105,347.51 | 47.38 | 11.32 |
| 其中：政策性金融债 | 60,738.29 | 27.32 | 0.92 |
| 企业债券 | 21,688.97 | 9.75 | -2.45 |
| 中期票据 | 153,915.41 | 69.22 | 5.39 |
| 其他债券 | 12,791.15 | 5.75 | -6.10 |
| 合计 | 294,893.33 | 132.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 150.00 | 16469.95 | 7.41 |
| 190210 | 19国开10 | 130.00 | 14470.30 | 6.51 |
| 220205 | 22国开05 | 100.00 | 11156.89 | 5.02 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 100.00 | 10269.74 | 4.62 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 80.00 | 8237.71 | 3.70 |
| 基金名称 | 长盛货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005230)长盛货币B (019145)长盛货币E (021411)长盛货币D (023693)长盛货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券； 4、期限在一年以内(含一年)的债券回购； 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据； 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,475.29 |
| 本期利润(万元) | 4,254.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 216,386.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0903 |
