基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.47 -1.54 -7.13 -8.97 -12.25 -24.98 --
基准收益率②% 1.28 -4.63 -3.33 -4.08 -7.65 -16.11 --
① — ② -1.75 3.09 -3.80 -4.89 -4.60 -8.87 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝征 2023/04/12 1年13天 -18.65 郝征，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海金源国际发展有限公司研究员，国金证券股份有限公司研究所研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2022年7月22日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟棋 2021/12/08 2023/04/13 1年4月5天 -20.03

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,108.20 4.10 -- -2.44
制造业 21,949.82 42.64 -- -3.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,739.86 5.32 -- 1.75
交通运输、仓储和邮政业 8.69 0.02 -- -2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 1,014.96 1.97 -- -2.88
金融业 4,868.76 9.46 -- 4.66
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 1,029.82 2.00 -- 0.76
卫生和社会工作 969.36 1.88 -- 0.22
合计 34,692.82 67.40 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 57.46 2,641.44 5.13% 新晋 -4.95
002142 宁波银行 86.38 1,782.09 3.46% 新晋 5.04
600426 华鲁恒升 67.11 1,755.60 3.41% 新晋 16.09
688177 百奥泰 45.50 1,628.76 3.16% 0.32 -18.10
601838 成都银行 115.91 1,576.38 3.06% 新晋 9.34
600027 华电国际 226.18 1,553.86 3.02% -0.03 5.60
002262 恩华药业 68.41 1,532.38 2.98% 新晋 7.67
601009 南京银行 168.56 1,510.30 2.93% 新晋 4.72
601799 星宇股份 10.63 1,488.84 2.89% 新晋 -6.74
002430 杭氧股份 50.51 1,462.77 2.84% 新晋 7.31
合计 -- 896.65 16,932.42 32.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,524.38
本期利润(万元) -316.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 51,475.80
期末基金份额净值(元) 0.65