近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.45 | -0.47 | -1.54 | -7.13 | -12.25 | -24.98 | -- |
基准收益率②% | -1.24 | 1.28 | -4.63 | -3.33 | -7.65 | -16.11 | -- |
① — ② | -1.21 | -1.75 | 3.09 | -3.80 | -4.60 | -8.87 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郝征 | 2023/04/12 | 1年4月25天 | -27.64 | 郝征,女,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾任上海金源国际发展有限公司研究员,国金证券股份有限公司研究所研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2022年7月22日起,担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任长盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起,担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孟棋 | 2021/12/08 | 2023/04/13 | 1年4月5天 | -20.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,008.84 | 2.06 | -- | -1.16 |
采矿业 | 12,269.90 | 25.02 | -- | 18.13 |
制造业 | 14,537.27 | 29.65 | -- | -16.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,291.83 | 6.71 | -- | 2.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 706.53 | 1.44 | -- | -1.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.34 | 0.01 | -- | -3.94 |
金融业 | 8,569.80 | 17.48 | -- | 12.13 |
科学研究和技术服务业 | 577.15 | 1.18 | -- | -0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 481.81 | 0.98 | -- | -0.83 |
合计 | 41,448.47 | 84.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000983 | 山西焦煤 | 229.45 | 2,365.63 | 4.82% | 新晋 | -7.10 |
002142 | 宁波银行 | 90.74 | 2,001.79 | 4.08% | 0.62 | -8.49 |
600519 | 贵州茅台 | 1.31 | 1,922.28 | 3.92% | 新晋 | -0.98 |
601225 | 陕西煤业 | 68.52 | 1,765.76 | 3.60% | 新晋 | -1.54 |
601838 | 成都银行 | 115.91 | 1,760.67 | 3.59% | 0.53 | -6.30 |
600011 | 华能国际 | 170.37 | 1,638.96 | 3.34% | 新晋 | -9.60 |
600426 | 华鲁恒升 | 60.65 | 1,615.72 | 3.30% | -0.11 | -9.47 |
603979 | 金诚信 | 29.41 | 1,486.09 | 3.03% | 新晋 | -4.75 |
002332 | 仙琚制药 | 129.35 | 1,475.88 | 3.01% | 新晋 | -1.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 38.04 | 1,463.02 | 2.98% | -2.15 | 3.98 |
合计 | -- | 933.75 | 17,495.80 | 35.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13.45 |
本期利润(万元) | -1,211.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 |
期末基金资产净值(万元) | 49,031.27 |
期末基金份额净值(元) | 0.6341 |