基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.45 -0.47 -1.54 -7.13 -12.25 -24.98 --
基准收益率②% -1.24 1.28 -4.63 -3.33 -7.65 -16.11 --
① — ② -1.21 -1.75 3.09 -3.80 -4.60 -8.87 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝征 2023/04/12 1年4月25天 -27.64 郝征，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海金源国际发展有限公司研究员，国金证券股份有限公司研究所研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年7月22日起，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任长盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟棋 2021/12/08 2023/04/13 1年4月5天 -20.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,008.84 2.06 -- -1.16
采矿业 12,269.90 25.02 -- 18.13
制造业 14,537.27 29.65 -- -16.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,291.83 6.71 -- 2.75
交通运输、仓储和邮政业 706.53 1.44 -- -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 5.34 0.01 -- -3.94
金融业 8,569.80 17.48 -- 12.13
科学研究和技术服务业 577.15 1.18 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 481.81 0.98 -- -0.83
合计 41,448.47 84.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000983 山西焦煤 229.45 2,365.63 4.82% 新晋 -7.10
002142 宁波银行 90.74 2,001.79 4.08% 0.62 -8.49
600519 贵州茅台 1.31 1,922.28 3.92% 新晋 -0.98
601225 陕西煤业 68.52 1,765.76 3.60% 新晋 -1.54
601838 成都银行 115.91 1,760.67 3.59% 0.53 -6.30
600011 华能国际 170.37 1,638.96 3.34% 新晋 -9.60
600426 华鲁恒升 60.65 1,615.72 3.30% -0.11 -9.47
603979 金诚信 29.41 1,486.09 3.03% 新晋 -4.75
002332 仙琚制药 129.35 1,475.88 3.01% 新晋 -1.88
600276 恒瑞医药 38.04 1,463.02 2.98% -2.15 3.98
合计 -- 933.75 17,495.80 35.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.45
本期利润(万元) -1,211.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0155
期末基金资产净值(万元) 49,031.27
期末基金份额净值(元) 0.6341