基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.01 -10.21 12.33 -1.89 4.24 -0.03 -12.25
基准收益率②% -1.85 -0.44 15.06 1.78 17.90 12.34 -7.65
① — ② -8.16 -9.77 -2.73 -3.67 -13.66 -12.37 -4.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝征 2023/04/12 3年29天 -11.65 郝征，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海金源国际发展有限公司研究员，国金证券股份有限公司研究所研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年7月22日起至2026年3月19日，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任长盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟棋 2021/12/08 2023/04/13 1年4月5天 -20.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 124.24 0.42 -- -4.38
制造业 20,566.57 69.39 -- 21.75
交通运输、仓储和邮政业 363.66 1.23 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 451.22 1.52 -- -3.08
金融业 343.45 1.16 -- -5.60
合计 21,849.14 73.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.18 2,080.81 7.02% 3.65 8.82
09926 康方生物 12.40 1,425.51 4.81% 新晋 --
002028 思源电气 5.03 1,016.06 3.43% 新晋 -6.80
603876 鼎胜新材 43.13 955.76 3.22% 新晋 27.13
300438 鹏辉能源 16.55 934.08 3.15% 新晋 54.36
688019 安集科技 3.64 911.47 3.08% 新晋 1.76
300666 江丰电子 6.41 892.40 3.01% 新晋 18.10
300274 阳光电源 5.70 859.33 2.90% 新晋 10.02
600418 江淮汽车 17.89 826.52 2.79% 新晋 9.81
000425 徐工机械 79.52 801.56 2.70% 新晋 3.30
合计 -- 195.45 10,703.50 36.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,910.91
本期利润(万元) -3,220.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0645
期末基金资产净值(万元) 29,637.60
期末基金份额净值(元) 0.6125