基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.33 -1.89 5.35 -6.39 -0.03 -12.25 -24.98
基准收益率②% 15.06 1.78 1.11 -0.89 12.34 -7.65 -16.11
① — ② -2.73 -3.67 4.24 -5.50 -12.37 -4.60 -8.87
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝征 2023/04/12 2年7月22天 -13.65 郝征，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海金源国际发展有限公司研究员，国金证券股份有限公司研究所研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年7月22日起，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任长盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟棋 2021/12/08 2023/04/13 1年4月5天 -20.03

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 839.92 1.94 -- -3.57
制造业 11,835.35 27.33 -- -19.19
信息传输、软件和信息技术服务业 2,087.78 4.82 -- -1.97
金融业 2,252.20 5.20 -- -1.31
租赁和商务服务业 2,436.33 5.63 -- 4.08
文化、体育和娱乐业 955.29 2.21 -- 0.92
合计 20,406.87 47.13 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01093 石药集团 318.80 2,727.21 6.30% 2.49 --
688382 益方生物 84.04 2,614.57 6.04% 2.53 -11.04
02268 药明合联 28.35 2,026.64 4.68% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 12.24 1,977.95 4.57% 0.83 --
01530 三生制药 63.20 1,731.01 4.00% 新晋 --
002304 洋河股份 22.72 1,543.60 3.56% 新晋 -10.54
09992 泡泡玛特 6.20 1,510.21 3.49% 新晋 --
600415 小商品城 79.75 1,479.36 3.42% -0.36 -12.54
002773 康弘药业 39.71 1,470.46 3.40% 新晋 -9.91
000596 古井贡酒 9.04 1,451.64 3.35% 新晋 -2.58
合计 -- 664.05 18,532.65 42.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,891.06
本期利润(万元) 5,282.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0862
期末基金资产净值(万元) 43,303.01
期末基金份额净值(元) 0.758