近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.34 | 0.86 | 1.78 | 1.13 | 5.20 | 3.65 | 8.72 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.22 | 1.31 | 1.10 | 3.37 | 1.17 | 4.83 |
① — ② | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.03 | 1.83 | 2.48 | 3.89 |
业绩比较基准 | 标普中国全债指数收益率*92%+沪深300指数收益率*8% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 132/1005 | -- | 低 | 34/442 |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 190/1005 | -- | 低 | 34/442 |
下行风险 | -- | 偏低 | 130/1005 | -- | 低 | 35/442 |
夏普比率 | -- | 低 | 957/1005 | -- | 低 | 420/442 |
詹森指数 | -- | 低 | 981/1005 | -- | 低 | 426/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王贵君 | 2021/09/23 | 2年6月25天 | 12.63 | 王贵君,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,摩根基金管理(中国)有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监,现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨哲 | 2018/06/29 | 2023/10/30 | 5年4月1天 | 50.29 |
李琪 | 2018/06/29 | 2019/09/06 | 1年2月7天 | 9.70 |
马文祥 | 2014/09/10 | 2018/06/29 | 3年9月19天 | 25.33 |
贾志敏 | 2013/03/21 | 2014/10/24 | 1年7月3天 | 9.04 |
梁婷 | 2011/02/15 | 2013/03/21 | 2年1月6天 | -3.73 |
刘静 | 2008/08/11 | 2011/02/15 | 2年6月4天 | 18.38 |
蔡宾 | 2010/12/27 | 2011/02/14 | 1月18天 | -0.38 |
王茜 | 2003/10/25 | 2008/11/08 | 5年14天 | 103.90 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 59669 | 61435 | 62642 | 61998 | |
户均持有份额(万) | 2.00 | 1.67 | 1.60 | 1.41 | |
机构持有比例(%) | 9.54 | 12.40 | 16.67 | 8.43 | |
个人持有比例(%) | 90.46 | 87.60 | 83.33 | 91.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 50,191.26 | 25.58 | -1.48 |
金融债券 | 50,623.81 | 25.80 | 4.62 |
其中:政策性金融债 | 30,520.55 | 15.56 | 4.82 |
企业债券 | 35,864.99 | 18.28 | -0.33 |
可转换债券 | 14,601.94 | 7.44 | 3.17 |
短期融资券 | 4,443.40 | 2.26 | -0.66 |
中期票据 | 98,234.68 | 50.07 | -4.05 |
合计 | 253,960.07 | 129.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200006 | 20附息国债06 | 200.00 | 20228.37 | 10.31 |
220003 | 22附息国债03 | 100.00 | 10233.38 | 5.22 |
102280092 | 22晋焦煤MTN001 | 80.00 | 8287.65 | 4.22 |
102000692 | 20青岛城投MTN003 | 80.00 | 8226.38 | 4.19 |
190210 | 19国开10 | 70.00 | 7531.57 | 3.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.30% |
1年--2年 | 0.20% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,282.82 |
本期利润(万元) | 2,429.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
期末基金资产净值(万元) | 187,651.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.5687 |