近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.30 | -13.79 | 2.47 | 4.06 | -14.59 | 28.50 | 73.28 |
基准收益率②% | -2.67 | -5.38 | 1.28 | 2.94 | -11.01 | 12.73 | 24.94 |
① — ② | 2.37 | -8.41 | 1.19 | 1.12 | -3.58 | 15.77 | 48.34 |
业绩比较基准 | 上证高端装备60指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王远鸿 | 2021/08/26 | 2年7月3天 | -22.55 | 王远鸿,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生,硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 6151 | 6582 | 6167 | 6533 | |
户均持有份额(万) | 3.02 | 3.31 | 1.51 | 1.25 | |
机构持有比例(%) | 70.41 | 74.53 | 44.12 | 34.77 | |
个人持有比例(%) | 29.59 | 25.47 | 55.88 | 65.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 30,308.51 | 71.88 | -0.31 | 23.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.33 | 0.24 | 0.04 | -2.48 |
批发和零售业 | 1.86 | 0.00 | 0.02 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.68 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,289.44 | 10.17 | 4.13 | 4.52 |
租赁和商务服务业 | 0.36 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.81 | 0.01 | 0.00 | -1.58 |
合计 | 34,704.99 | 82.30 | 4.96 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688047 | 龙芯中科 | 32.46 | 3,590.06 | 8.51% | 0.83 | -15.75 |
603596 | 伯特利 | 47.51 | 3,292.22 | 7.81% | -0.88 | -14.23 |
688262 | 国芯科技 | 64.86 | 1,902.98 | 4.51% | -0.22 | -9.29 |
002475 | 立讯精密 | 53.54 | 1,844.44 | 4.37% | 0.32 | 5.70 |
300750 | 宁德时代 | 10.87 | 1,774.31 | 4.21% | 0.85 | 19.48 |
603658 | 安图生物 | 24.79 | 1,413.28 | 3.35% | 新晋 | -4.69 |
688575 | 亚辉龙 | 61.21 | 1,399.88 | 3.32% | 新晋 | -10.36 |
002837 | 英维克 | 50.62 | 1,391.07 | 3.30% | 0.31 | 12.00 |
688107 | 安路科技 | 34.15 | 1,256.01 | 2.98% | -0.54 | -26.05 |
688008 | 澜起科技 | 21.13 | 1,241.70 | 2.94% | -0.34 | -13.11 |
合计 | -- | 401.14 | 19,105.95 | 45.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,325.84 |
本期利润(万元) | -207.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 38,820.59 |
期末基金份额净值(元) | 2.642 |