近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | 0.95 | -- | -- | 2.45 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.20 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王贵君 | 2023/04/26 | 11月22天 | 4.31 | 王贵君,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,摩根基金管理(中国)有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监,现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5068 | 4537 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 20.76 | 20.53 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.25 | 0.28 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.75 | 99.72 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 305.83 | 0.11 | 0.00 |
金融债券 | 32,696.58 | 12.16 | -0.12 |
其中:政策性金融债 | 14,172.10 | 5.27 | -0.02 |
企业债券 | 45,385.57 | 16.88 | -0.78 |
可转换债券 | 27,761.58 | 10.33 | -0.40 |
短期融资券 | 46,776.14 | 17.40 | 2.72 |
中期票据 | 201,761.90 | 75.06 | 2.09 |
合计 | 354,687.61 | 131.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102281773 | 22首钢MTN005 | 120.00 | 12213.12 | 4.54 |
102381077 | 23河钢集MTN006 | 100.00 | 10410.21 | 3.87 |
102381026 | 23海淀国资MTN002 | 100.00 | 10364.74 | 3.86 |
102280315 | 22首创集MTN001 | 100.00 | 10349.92 | 3.85 |
149869 | 22东莞01 | 100.00 | 10281.12 | 3.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 746.93 |
本期利润(万元) | 1,074.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 106,723.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.0143 |