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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 246.89 | 398.41 | 108.55 | -167.51 |
| 本期利润(万元) | -201.78 | 4,972.62 | -285.65 | 864.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | 0.2267 | -0.0131 | 0.0399 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,153.74 | 34,506.98 | 29,266.88 | 29,512.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5579 | 1.5672 | 1.3417 | 1.355 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 586.35 | -58.96 | 670.65 | 240.01 |
| 本期利润(万元) | 5,349.38 | 578.54 | -1,437.21 | 306.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.245 | 0.0266 | -0.094 | 0.0203 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.58 | 1.26 | -6.76 | 1.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5579 | 0.3417 | 0.325 | 0.4381 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,153.74 | 29,266.88 | 21,208.99 | 21,757.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5579 | 1.3417 | 1.325 | 1.438 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 99.61 | 71.91 | 69.77 | 84.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,924.91 | 8,871.62 | 3,577.46 | 1,640.53 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,524.53 | 1,733.33 | 2,983.76 | 2,315.19 |
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| 债券利息收入 | ||||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 56,181,635.05 | 7,183,212.83 | -12,211,535.79 | 4,152,553.60 |
| 利息收入 | 73,034.75 | 34,719.21 | 50,319.09 | 25,026.00 |
| 其中：存款利息收入 | 73,034.75 | 34,719.21 | 50,319.09 | 25,026.00 |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,668,737.75 | 759,391.49 | 8,755,749.04 | 3,423,281.56 |
| 其中：股票投资收益 | 247,697.30 | -2,606,267.98 | 3,799,800.15 | 892,185.20 |
| 债券投资收益 | 162.16 | 54.59 | 21,418.60 | 21,376.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,420,878.29 | 3,365,604.88 | 4,934,530.29 | 2,509,720.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 47,393,030.89 | 6,375,029.33 | -21,078,522.73 | 663,459.12 |
| 其他收入 | 46,831.66 | 14,072.80 | 60,918.81 | 40,786.92 |
| 费用合计 | 2,900,518.26 | 1,397,799.33 | 2,160,526.15 | 1,088,962.23 |
| 管理人报酬 | 2,286,647.07 | 1,088,387.45 | 1,646,655.35 | 831,028.69 |
| 托管费 | 457,329.36 | 217,677.45 | 329,331.00 | 166,205.70 |
| 销售服务费 | 2,132.14 | 0.11 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 154,409.13 | 91,734.07 | 184,539.59 | 91,727.84 |
| 利润总额 | 53,281,116.79 | 5,785,413.50 | -14,372,061.94 | 3,063,591.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 27,268,001.59 | 20,354,132.24 | 14,352,728.05 | 14,270,760.72 |
| 交易性金融资产 | 339,184,233.83 | 272,666,837.94 | 197,400,647.91 | 203,478,512.44 |
| 其中：股票投资 | 339,123,040.61 | 272,607,862.94 | 197,339,220.24 | 203,463,117.12 |
| 债券投资 | 61,193.22 | 58,975.00 | 61,427.67 | 15,395.32 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 366,930,566.08 | 293,177,179.71 | 212,515,297.53 | 217,893,664.27 |
| 负债合计 | 7,203,652.65 | 506,758.75 | 425,408.55 | 217,576,181.93 |
| 所有者权益合计 | 359,726,913.43 | 292,670,420.96 | 212,089,888.98 | 217,576,181.93 |
