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| 单位净值： | 0.5836元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -5.86(排名:7558/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2025-03-30) | 基金经理： | 郭康斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.85 | 0.98 | 40.48 | 2.02 | 49.18 | 2.39 | 52.07 | 2.65 |
| 采矿业 | 216.50 | 5.48 | 187.36 | 9.36 | 239.75 | 11.65 | 242.08 | 12.33 |
| 制造业 | 964.85 | 24.42 | 927.99 | 46.37 | 929.69 | 45.17 | 825.39 | 42.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.61 | 0.52 | 23.07 | 1.15 | 22.65 | 1.10 | 25.19 | 1.28 |
| 建筑业 | 162.61 | 4.12 | 174.99 | 8.74 | 176.60 | 8.58 | 175.66 | 8.95 |
| 批发和零售业 | 60.09 | 1.52 | 64.82 | 3.24 | 66.44 | 3.23 | 62.36 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.56 | 0.65 | 25.13 | 1.26 | 32.40 | 1.57 | 36.59 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.74 | 3.13 | 124.74 | 6.23 | 129.47 | 6.29 | 96.36 | 4.91 |
| 金融业 | 132.36 | 3.35 | 137.89 | 6.89 | 138.31 | 6.72 | 145.39 | 7.40 |
| 房地产业 | 17.79 | 0.45 | 19.87 | 0.99 | 24.38 | 1.18 | 18.81 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 19.78 | 0.50 | 21.87 | 1.09 | 22.18 | 1.08 | 25.30 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.30 | 0.99 | 31.54 | 1.58 | 36.34 | 1.77 | 35.89 | 1.83 |
| 合计 | 1,822.04 | 46.11 | 1,779.75 | 88.92 | 1,867.39 | 90.73 | 1,741.09 | 88.68 |
