|
| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 984.95 | -614.67 | 266.77 | 53.23 |
| 本期利润(万元) | -727.53 | 3,356.73 | 345.76 | 59.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0551 | 0.3183 | 0.1029 | 0.1144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,809.67 | 47,970.30 | 22,976.47 | 3,621.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2117 | 2.918 | 2.7483 | 2.6509 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 690.29 | 320.00 | -0.04 | |
| 本期利润(万元) | 3,034.88 | 405.68 | -0.04 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4323 | 0.2076 | -0.0144 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.31 | 14.71 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.2117 | 1.7483 | 1.3959 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,809.67 | 22,976.47 | 43.05 | |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2117 | 2.7483 | 2.3959 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.13 | 13.58 | -0.98 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 159,555,433.36 | 52,423,932.76 | 6,819,476.86 | 8,793,235.36 |
| 利息收入 | 2,137,043.97 | 528,351.36 | 725,922.43 | 383,346.04 |
| 其中：存款利息收入 | 910,975.31 | 170,620.45 | 131,534.17 | 69,519.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,226,068.66 | 357,730.91 | 594,388.26 | 313,826.34 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 67,908,494.73 | 31,527,179.46 | 4,090,272.40 | 8,040,261.07 |
| 其中：股票投资收益 | 42,108,200.86 | 24,470,848.99 | -2,273,604.03 | 5,443,686.86 |
| 债券投资收益 | 11,327.79 | 11,327.79 | 156,001.69 | 31,157.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 25,788,966.08 | 7,045,002.68 | 6,207,874.74 | 2,565,416.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 87,695,992.36 | 19,967,073.93 | 1,938,675.36 | 315,835.83 |
| 其他收入 | 1,813,902.30 | 401,328.01 | 64,606.67 | 53,792.42 |
| 费用合计 | 14,580,837.24 | 3,266,498.35 | 3,546,828.23 | 1,802,151.37 |
| 管理人报酬 | 11,714,468.57 | 2,625,561.36 | 2,867,782.30 | 1,458,786.17 |
| 托管费 | 1,952,411.51 | 437,593.63 | 477,963.73 | 243,131.05 |
| 销售服务费 | 737,336.97 | 102,786.80 | 21.20 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,620.19 | 100,556.56 | 201,061.00 | 100,234.15 |
| 利润总额 | 144,974,596.12 | 49,157,434.41 | 3,272,648.63 | 6,991,083.99 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 343,512,746.27 | 201,604,762.66 | 9,394,502.80 | 1,179,323.11 |
| 交易性金融资产 | 1,270,887,272.66 | 553,431,351.18 | 189,976,294.20 | 149,621,556.85 |
| 其中：股票投资 | 1,270,887,272.66 | 553,431,351.18 | 177,437,316.99 | 137,185,070.66 |
| 债券投资 | 12,538,977.21 | 12,436,486.19 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,687,603,709.43 | 794,545,521.13 | 238,359,819.31 | 205,236,889.34 |
| 负债合计 | 118,169,215.01 | 7,825,330.24 | 1,838,646.79 | 203,679,841.42 |
| 所有者权益合计 | 1,569,434,494.42 | 786,720,190.89 | 236,521,172.52 | 203,679,841.42 |
