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| 单位净值： | 1.3548元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 27.16(排名:6/67) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.335元 | 涨幅%： | -1.48 | 折溢价率%： | -1.46 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 172,381.59 | 45.50 | 172,463.60 | 46.51 | 161,581.34 | 45.88 | 214,396.13 | 53.47 |
| 食品、饮料 | 23,760.68 | 6.27 | 20,345.99 | 5.49 | 25,043.39 | 7.11 | 45,537.00 | 11.36 |
| 石油化学、塑胶塑料 | -- | -- | 513.70 | 0.14 | 3,308.44 | 0.94 | 4,891.78 | 1.22 |
| 电子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,223.00 | 3.55 |
| 机械、设备、仪表 | 118,917.31 | 31.39 | 132,861.74 | 35.83 | 115,086.71 | 32.68 | 129,458.31 | 32.29 |
| 医药、生物制品 | 29,703.60 | 7.84 | 18,742.17 | 5.05 | 18,142.80 | 5.15 | 20,286.04 | 5.06 |
| 电力煤气水生产供应业 | -- | -- | -- | -- | 5,350.00 | 1.52 | 4,210.00 | 1.05 |
| 信息技术业 | 20,810.82 | 5.49 | 16,552.29 | 4.46 | 7,098.00 | 2.02 | 7,938.00 | 1.98 |
| 批发和零售贸易 | 15,260.79 | 4.03 | 28,614.00 | 7.72 | 30,339.85 | 8.62 | 37,421.55 | 9.33 |
| 金融、保险业 | 102,641.92 | 27.09 | 113,269.38 | 30.55 | 98,718.82 | 28.03 | 94,383.71 | 23.54 |
| 传播与文化产业 | 10,022.07 | 2.65 | 8,736.86 | 2.36 | 10,009.41 | 2.84 | 9,642.21 | 2.40 |
| 合计 | 321,117.19 | 84.76 | 339,636.13 | 91.60 | 313,097.42 | 88.91 | 367,991.60 | 91.78 |
