基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2012年二季度 2012年一季度 2011年四季度 2011年三季度 2011年 2010年 2009年
净值增长率①% 2.27 5.31 -12.24 -14.97 -29.56 15.78 76.88
基准收益率②% 0.67 4.00 -6.78 -12.33 -19.71 -9.34 73.37
① — ② 1.60 1.31 -5.46 -2.64 -9.85 25.12 3.51
业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘明 2007/08/01 2012/07/27 4年11月26天 -17.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 172,381.59 45.50 -- --
    食品、饮料 23,760.68 6.27 -- --
    机械、设备、仪表 118,917.31 31.39 -- --
    医药、生物制品 29,703.60 7.84 -- --
信息技术业 20,810.82 5.49 -- --
批发和零售贸易 15,260.79 4.03 -- --
金融、保险业 102,641.92 27.09 -- --
传播与文化产业 10,022.07 2.65 -- --
合计 321,117.19 84.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 651.30 29,790.24 7.86% 0.25 -0.04
600690 海尔智家 2,330.37 27,311.92 7.21% -0.76 5.47
000651 格力电器 1,215.68 25,346.85 6.69% -1.18 3.17
600036 招商银行 2,170.00 23,696.40 6.25% -1.68 2.83
002142 宁波银行 2,290.43 22,858.46 6.03% -0.01 -1.17
600066 宇通客车 954.21 21,431.51 5.66% -0.26 0.00
000527 美的电器 1,892.16 20,908.40 5.52% -2.27 0.00
600519 贵州茅台 86.56 20,701.04 5.46% 0.86 -0.51
000001 平安银行 1,327.05 20,118.12 5.31% -1.50 0.93
000063 中兴通讯 1,219.99 17,031.07 4.50% 新晋 1.10
合计 -- 14,137.75 229,194.01 60.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.25%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2012二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,953.60
本期利润(万元) 8,110.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0174
期末基金资产净值(万元) 378,882.95
期末基金份额净值(元) 0.811