近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
| 2012年二季度 | 2012年一季度 | 2011年四季度 | 2011年三季度 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.27 | 5.31 | -12.24 | -14.97 | -29.56 | 15.78 | 76.88 |
| 基准收益率②% | 0.67 | 4.00 | -6.78 | -12.33 | -19.71 | -9.34 | 73.37 |
| ① — ② | 1.60 | 1.31 | -5.46 | -2.64 | -9.85 | 25.12 | 3.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘明 | 2007/08/01 | 2012/07/27 | 4年11月26天 | -17.65 |
| 2012-06 | 2011-12 | 2011-06 | 2010-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 74980 | 77812 | 72112 | 398547 | |
| 户均持有份额(万) | 6.23 | 6.01 | 6.48 | 1.17 | |
| 机构持有比例(%) | 52.43 | 47.25 | 53.51 | 43.56 | |
| 个人持有比例(%) | 47.57 | 52.75 | 46.49 | 56.44 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 172,381.59 | 45.50 | -- | -- |
| 食品、饮料 | 23,760.68 | 6.27 | -- | -- |
| 机械、设备、仪表 | 118,917.31 | 31.39 | -- | -- |
| 医药、生物制品 | 29,703.60 | 7.84 | -- | -- |
| 信息技术业 | 20,810.82 | 5.49 | -- | -- |
| 批发和零售贸易 | 15,260.79 | 4.03 | -- | -- |
| 金融、保险业 | 102,641.92 | 27.09 | -- | -- |
| 传播与文化产业 | 10,022.07 | 2.65 | -- | -- |
| 合计 | 321,117.19 | 84.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 651.30 | 29,790.24 | 7.86% | 0.25 | -3.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,330.37 | 27,311.92 | 7.21% | -0.76 | -6.12 |
| 000651 | 格力电器 | 1,215.68 | 25,346.85 | 6.69% | -1.18 | 3.08 |
| 600036 | 招商银行 | 2,170.00 | 23,696.40 | 6.25% | -1.68 | -5.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,290.43 | 22,858.46 | 6.03% | -0.01 | -3.95 |
| 600066 | 宇通客车 | 954.21 | 21,431.51 | 5.66% | -0.26 | 4.23 |
| 000527 | 美的电器 | 1,892.16 | 20,908.40 | 5.52% | -2.27 | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 86.56 | 20,701.04 | 5.46% | 0.86 | 0.84 |
| 000001 | 平安银行 | 1,327.05 | 20,118.12 | 5.31% | -1.50 | -7.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,219.99 | 17,031.07 | 4.50% | 新晋 | -12.45 |
| 合计 | -- | 14,137.75 | 229,194.01 | 60.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 大成优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金 资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中， 资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的 政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2007-08-01 到 2012-07-31 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2010-12-30 | 0.10 |
| 2010-12-29 | 0.10 |
| 2008-04-28 | 0.13 |
| 2007-12-26 | 0.10 |
| 2007-12-16 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.25% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8,953.60 |
| 本期利润(万元) | 8,110.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 378,882.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.811 |
