近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7934元 | 日增长率%： | 1.07 | 今年以来收益率%： | -9.43(排名:8002/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-15 | 资产净值(亿元)： | 1.51(2024-12-30) | 基金经理： | 邹建 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.16 | 1.81 | 4.53 | 1.23 | 8.50 | 3.62 | 4.10 | 4.21 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -0.57 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 1.03 | 0.31 | 3.82 | 3.03 | 1.13 | 3.92 | -2.77 | 4.78 |
| ① — ③ | 2.34 | 1.82 | 4.63 | 0.63 | 0.93 | 11.35 | 8.41 | -- |
| 同类排名 | 2713/8389 | 2298/8302 | 1459/8146 | 2751/8273 | 2746/7822 | 1474/6977 | 1908/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.51 | 9.38 | -11.57 | -8.92 | -18.52 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.01 | -1.35 | 2.93 | 13.64 | -- | -- |
| ① — ② | -6.54 | -3.63 | -10.22 | -11.85 | -32.16 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中债综合指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨挺 | 2017/09/12 | 7年7月9天 | -22.72 | 杨挺，男，中国籍，14年证券从业经历，天津大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员；2012年8月任职于大成基金管理有限公司研究部，任研究部研究员。2014年3月18日任大成健康产业股票型证券投资基金经理助理。2014年6月25日任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2022年11月27日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任大成价值增长证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40 | 32 | 32 | 6 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.30 | 6.35 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 9.39 | 11.88 | 90.44 | 97.28 | |
| 个人持有比例(%) | 90.61 | 88.12 | 9.56 | 2.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.12 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 52,379.38 | 55.22 | -- | 9.02 |
| 批发和零售业 | 10,991.63 | 11.59 | -- | 9.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.25 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,518.07 | 3.71 | -- | -1.56 |
| 金融业 | 1,728.60 | 1.82 | -- | -5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,564.37 | 2.70 | -- | 1.17 |
| 合计 | 71,185.42 | 75.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301363 | 美好医疗 | 195.25 | 6,330.01 | 6.67% | 2.53 | -6.34 |
| 301015 | 百洋医药 | 236.28 | 5,720.23 | 6.03% | -2.17 | -18.94 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14.20 | 5,288.91 | 5.58% | 0.29 | 15.44 |
| 603998 | 方盛制药 | 500.11 | 5,211.15 | 5.49% | 0.34 | -1.39 |
| 301078 | 孩子王 | 446.59 | 5,082.19 | 5.36% | 新晋 | -16.90 |
| 688029 | 南微医学 | 56.05 | 3,788.47 | 3.99% | -0.15 | -14.80 |
| 688012 | 中微公司 | 18.86 | 3,568.37 | 3.76% | 新晋 | -4.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 75.56 | 3,052.62 | 3.22% | 新晋 | -11.48 |
| 002371 | 北方华创 | 7.29 | 2,850.39 | 3.01% | 新晋 | 3.94 |
| 000739 | 普洛药业 | 168.34 | 2,737.25 | 2.89% | 新晋 | -11.04 |
| 合计 | -- | 1,718.53 | 43,629.59 | 46.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,526.88 | 20.59 | 2.09 |
| 合计 | 19,526.88 | 20.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240013 | 24附息国债13 | 40.00 | 4179.34 | 4.41 |
| 230015 | 23附息国债15 | 30.00 | 3144.53 | 3.32 |
| 220011 | 22附息国债11 | 30.00 | 3055.09 | 3.22 |
| 230021 | 23附息国债21 | 20.00 | 2094.92 | 2.21 |
| 230017 | 23附息国债17 | 20.00 | 2050.80 | 2.16 |
| 基金名称 | 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160926)大成创业板两年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：除开放期前两个月和后两个月以及开放期内外，本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于60%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%，投资于创业板上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资及参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 封闭期内，本基金可以通过战略配售投资创业板股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。同时，采用战略配售方式参与股票投资，通常有一定限售期，因此，本基金投资面临限售期内标的无法交易的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.28 |
| 本期利润(万元) | -0.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0599 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6749 |
