基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.85 -2.55 -14.18 10.59 -3.55 -33.08 18.70
基准收益率②% -2.32 -6.57 -8.53 -7.24 -19.92 -24.74 1.46
① — ② -0.53 4.02 -5.65 17.83 16.37 -8.34 17.24
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭玮羚 2021/01/26 3年3月1天 -33.21 郭玮羚，女，中国籍，7年证券从业经历，对外经济贸易大学金融硕士。2015年7月加入大成基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理，期间曾担任大成积极成长混合型证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。2021年1月26日至2023年6月2日任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2020/04/29 2022/01/05 1年8月6天 74.73
魏庆国 2020/04/29 2021/05/20 1年21天 63.68

大成科技创新混合A大成科技创新混合C基金总份额

大成科技创新混合A大成科技创新混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7051778278338645
户均持有份额(万)1.451.351.341.31
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,893.42 6.32 -- -0.22
制造业 17,028.68 56.83 -- 10.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.16 0.01 -- -3.56
建筑业 0.19 0.00 -- -1.65
批发和零售业 130.07 0.43 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 1.03 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2,230.32 7.44 -- 2.59
金融业 0.10 0.00 -- -4.80
科学研究和技术服务业 405.17 1.35 -- 0.11
水利、环境和公共设施管理业 4.85 0.02 -- -0.55
教育 284.03 0.95 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 486.60 1.62 -- -0.70
合计 22,466.62 74.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 660.00 2,679.60 8.94% -0.11 11.09
000100 TCL科技 550.83 2,572.38 8.58% 3.99 11.19
002475 立讯精密 83.67 2,460.73 8.21% -0.87 -5.64
00883 中国海洋石油 147.90 2,429.51 8.11% 4.28 --
688278 特宝生物 39.16 2,425.70 8.10% 0.05 -7.93
000651 格力电器 48.01 1,887.25 6.30% 新晋 3.41
00788 中国铁塔 1,996.20 1,628.69 5.44% 新晋 --
688188 柏楚电子 5.89 1,619.85 5.41% 0.02 14.84
000333 美的集团 19.97 1,282.47 4.28% 新晋 8.59
300308 中际旭创 7.32 1,146.02 3.82% 新晋 10.89
合计 -- 3,558.95 20,132.20 67.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -593.37
本期利润(万元) -343.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0341
期末基金资产净值(万元) 11,008.34
期末基金份额净值(元) 1.1155