基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 79.26 11.88 6.15 8.29 17.13 -3.55 -33.08
基准收益率②% 35.00 2.42 2.83 -1.17 9.27 -19.92 -24.74
① — ② 44.26 9.46 3.32 9.46 7.86 16.37 -8.34
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭玮羚 2021/01/26 4年10月9天 56.59 郭玮羚，女，中国籍，7年证券从业经历，对外经济贸易大学金融硕士。2015年7月加入大成基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理，期间曾担任大成积极成长混合型证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。2021年1月26日至2023年6月2日任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2020/04/29 2022/01/05 1年8月6天 74.73
魏庆国 2020/04/29 2021/05/20 1年21天 63.68

大成科技创新混合A大成科技创新混合C基金总份额

大成科技创新混合A大成科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5684591765417051
户均持有份额(万)1.731.541.481.45
机构持有比例(%)11.390.000.000.00
个人持有比例(%)88.61100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 78,787.97 65.13 -- 18.61
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 10,564.46 8.73 -- 1.94
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 89,357.84 73.86 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 31.72 11,602.22 9.59% -1.36 8.27
300308 中际旭创 26.82 10,826.70 8.95% -1.03 10.61
601138 工业富联 142.78 9,424.91 7.79% 新晋 -15.42
002463 沪电股份 117.02 8,597.46 7.11% 1.88 0.73
002602 世纪华通 401.95 8,324.47 6.88% 新晋 -2.79
09988 阿里巴巴-W 46.58 7,527.21 6.22% 新晋 --
002916 深南电路 33.70 7,300.01 6.03% 新晋 -9.20
600183 生益科技 115.00 6,212.30 5.14% 新晋 -10.05
09992 泡泡玛特 25.20 6,138.29 5.07% -4.21 --
002475 立讯精密 87.39 5,653.26 4.67% 新晋 -6.75
合计 -- 1,028.16 81,606.83 67.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,822.18
本期利润(万元) 15,387.33
加权平均基金份额本期利润(元) 1.2681
期末基金资产净值(万元) 49,594.04
期末基金份额净值(元) 2.8632