近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.05 | -7.59 | -10.06 | -1.45 | -14.63 | -8.53 | -9.55 |
基准收益率②% | 0.00 | -4.69 | -6.07 | -7.11 | -10.08 | -18.64 | 1.18 |
① — ② | -6.05 | -2.90 | -3.99 | 5.66 | -4.55 | 10.11 | -10.73 |
业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率*40%+中证主要消费指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏庆国 | 2020/07/16 | 3年9月11天 | -27.80 | 魏庆国,男,中国籍,13年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员;2012年至2013年任职于平安大华基金研究部;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年10月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邹建 | 2021/01/26 | 2023/06/02 | 2年4月7天 | -24.76 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 56704 | 67143 | 67400 | 75625 | |
户均持有份额(万) | 0.73 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | |
机构持有比例(%) | 7.03 | 18.57 | 1.94 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 92.97 | 81.43 | 98.06 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,061.51 | 6.87 | -- | -1.43 |
制造业 | 66,982.84 | 65.15 | -- | 5.20 |
批发和零售业 | 672.38 | 0.65 | -- | -2.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.22 | 0.00 | -- | -2.86 |
住宿和餐饮业 | 1,625.10 | 1.58 | -- | 0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,430.98 | 9.17 | -- | 2.99 |
金融业 | 8,074.52 | 7.85 | -- | 0.12 |
租赁和商务服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -0.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.61 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 93,850.81 | 91.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000725 | 京东方A | 1,547.60 | 6,283.26 | 6.11% | 2.02 | 11.09 |
688012 | 中微公司 | 30.07 | 4,490.11 | 4.37% | 新晋 | -13.92 |
600256 | 广汇能源 | 509.96 | 3,794.10 | 3.69% | 新晋 | -6.29 |
600809 | 山西汾酒 | 15.29 | 3,747.27 | 3.64% | -3.67 | 2.21 |
600036 | 招商银行 | 107.40 | 3,458.28 | 3.36% | 新晋 | 9.85 |
300395 | 菲利华 | 107.95 | 3,195.22 | 3.11% | -0.75 | -12.64 |
002484 | 江海股份 | 203.00 | 3,053.12 | 2.97% | 新晋 | -4.09 |
600201 | 生物股份 | 332.21 | 2,890.23 | 2.81% | -0.39 | 2.64 |
002517 | 恺英网络 | 256.44 | 2,825.97 | 2.75% | 新晋 | -5.33 |
000063 | 中兴通讯 | 97.43 | 2,727.07 | 2.65% | -0.58 | 4.34 |
合计 | -- | 3,207.35 | 36,464.63 | 35.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.12 | 0.10 | 0.01 |
合计 | 101.12 | 0.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.00 | 101.12 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,252.75 |
本期利润(万元) | -1,954.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0478 |
期末基金资产净值(万元) | 29,233.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.7209 |