近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3534元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:241/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-05-23 | 资产净值(亿元)： | 13.64(2024-12-30) | 基金经理： | 曾婷婷 万晓慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.56 | 1.34 | 0.57 | 2.45 | 6.13 | 8.31 | 59.79 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | 5.11 | 11.59 | 15.46 | 69.18 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.52 | -1.31 | 0.30 | -2.66 | -5.46 | -7.15 | -9.39 |
| ① — ③ | -0.18 | 0.34 | -0.41 | 0.36 | -0.49 | -0.84 | -1.26 | -- |
| 同类排名 | 1588/2390 | 214/2365 | 1513/2264 | 241/2354 | 1315/2072 | 1120/1722 | 980/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 0.32 | 0.87 | 1.09 | 3.32 | 3.26 | 1.81 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.47 | 0.67 | 0.76 | 2.62 | 3.56 | 2.75 |
| ① — ② | 0.32 | -0.15 | 0.20 | 0.33 | 0.70 | -0.30 | -0.94 |
| 业绩比较基准 | 中债短融总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万晓慧 | 2024/04/26 | 11月24天 | 2.44 | 万晓慧，女，中国籍，8年证券从业经历，华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonicsCorporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月26日起，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 曾婷婷 | 2023/10/27 | 1年5月24天 | 4.79 | 曾婷婷，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士、中山大学双学士。CICPA。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2017年7月3日至2021年5月18日，担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2021年12月11日，担任新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日，担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2022年3月5日，担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2021年12月23日，担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2022年3月5日，担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月5日至2022年3月5日，担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年5月30日，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2024年5月30日，担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2949 | 55 | 25 | 25 | |
| 户均持有份额(万) | 34.37 | 524.40 | 411.79 | 3059.88 | |
| 机构持有比例(%) | 93.95 | 99.55 | 99.71 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 6.05 | 0.45 | 0.29 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 18,210.42 | 4.40 | -5.66 |
| 其中：政策性金融债 | 18,210.42 | 4.40 | -4.68 |
| 企业债券 | 9,158.54 | 2.21 | 1.86 |
| 短期融资券 | 181,625.36 | 43.84 | 15.08 |
| 中期票据 | 157,364.36 | 37.98 | -10.34 |
| 合计 | 366,358.68 | 88.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012481748 | 24北控集SCP001 | 100.00 | 10105.85 | 2.44 |
| 240421 | 24农发21 | 100.00 | 10081.56 | 2.43 |
| 012482534 | 24杭州钢铁SCP006 | 100.00 | 10077.31 | 2.43 |
| 012482514 | 24知识城SCP002 | 100.00 | 10074.02 | 2.43 |
| 012481413 | 24国新租赁SCP001 | 90.00 | 9118.12 | 2.20 |
| 基金名称 | 大成景安短融债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000128)大成景安短融债券A (002086)大成景安短融债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金对短期融资券、超级短期融资券和剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%。现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-03-28 | 0.51 |
| 2021-01-24 | 0.54 |
| 2018-08-26 | 0.50 |
| 2018-06-25 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 401.13 |
| 本期利润(万元) | 859.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 136,402.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3457 |
