近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -3.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
韩创 | 2021/01/13 | 3年3月3天 | 6.92 | 韩创,国籍:中国,金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 123 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.18 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.40 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.60 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 1,528.62 | 1.17 | 1.15 | -2.35 |
采矿业 | 30,856.03 | 23.71 | 4.29 | 18.81 |
制造业 | 79,386.60 | 61.01 | -4.37 | 12.92 |
批发和零售业 | 1,983.08 | 1.52 | -0.27 | -0.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,487.69 | 4.99 | -1.66 | 2.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,771.06 | 2.13 | -1.11 | -3.52 |
合计 | 123,013.08 | 94.53 | -1.55 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 1,105.93 | 12,994.62 | 9.99% | -0.29 | 15.18 |
600378 | 昊华科技 | 362.48 | 11,048.41 | 8.49% | 1.62 | 8.00 |
601899 | 紫金矿业 | 812.34 | 10,121.76 | 7.78% | 2.04 | 19.86 |
601600 | 中国铝业 | 1,760.40 | 9,928.66 | 7.63% | 1.19 | 17.02 |
000807 | 云铝股份 | 709.82 | 8,674.00 | 6.67% | 0.14 | 26.00 |
000683 | 远兴能源 | 1,430.85 | 8,399.09 | 6.45% | 0.62 | 1.20 |
002149 | 西部材料 | 472.23 | 7,423.40 | 5.70% | 1.62 | -2.14 |
603993 | 洛阳钼业 | 1,388.74 | 7,221.45 | 5.55% | 0.77 | 27.25 |
600312 | 平高电气 | 514.40 | 6,527.74 | 5.02% | 新晋 | 9.87 |
600026 | 中远海能 | 530.04 | 6,487.69 | 4.99% | 新晋 | 16.30 |
合计 | -- | 9,087.23 | 88,826.82 | 68.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.73 |
本期利润(万元) | -1.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.077 |
期末基金资产净值(万元) | 65.35 |
期末基金份额净值(元) | 2.873 |