近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.6484元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -3.17(排名:6605/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 李博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.87 | -0.90 | -3.17 | 3.88 | -- | -- | 7.72 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 7.42 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.63 | -2.37 | -1.61 | -1.37 | -3.49 | -- | -- | 0.30 |
| ① — ③ | 2.95 | -0.85 | -0.80 | -3.77 | -3.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2162/8389 | 5097/8302 | 4638/8146 | 6605/8273 | 4249/7822 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 2.64 | 1.12 | 2.25 | 6.62 | -0.54 | -1.91 |
| 基准收益率②% | 1.79 | 3.44 | 1.57 | 1.89 | 8.97 | 2.03 | -0.25 |
| ① — ② | -1.32 | -0.80 | -0.45 | 0.36 | -2.35 | -2.57 | -1.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张家旺 | 2024/06/03 | 10月18天 | 6.18 | 张家旺，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部基金经理。自2021年11月29日至2023年12月27日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙丹 | 2025/03/10 | 1月11天 | 0.82 | 孙丹，女，中国籍，16年证券从业经历，美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。具有基金从业资格。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员；2014年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监，现任混合资产投资部副总监，固定收益投资决策委员会委员。2016年5月5日起，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月8日起至2018年5月26日，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日起，担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年5月8日起，担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日起至2020年10月20日，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日起至2018年11月19日，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2019年4月18日，担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日，担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起，担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年5月30日，担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日，担任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月8日，担任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年4月30日，担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年2月27日至2021年4月13日，担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年4月14日，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月31日至2021年4月14日，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日至2023年8月31日，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日至2021年5月1日，担任大成景和债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起至2021年11月26日，担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2023年3月24日，担任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日起至2024年12月9日，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日至2024年8月14日，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日至2024年6月6日，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月11日起，担任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起至2025年4月14日，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任大成元丰多利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任大成元辰招利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 365 | 492 | 559 | 657 | |
| 户均持有份额(万) | 6.51 | 3.36 | 0.89 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 98.12 | 94.73 | 80.31 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 1.88 | 5.27 | 19.69 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 113.02 | 2.17 | -- | -2.23 |
| 制造业 | 78.68 | 1.51 | -- | -44.69 |
| 批发和零售业 | 102.19 | 1.96 | -- | -0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.70 | 1.74 | -- | -0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.17 | 0.77 | -- | -4.50 |
| 金融业 | 402.87 | 7.73 | -- | 0.90 |
| 合计 | 827.63 | 15.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601665 | 齐鲁银行 | 25.02 | 139.86 | 2.68% | 0.23 | 2.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.40 | 113.32 | 2.18% | 0.09 | -- |
| 01138 | 中远海能 | 19.20 | 110.59 | 2.12% | 1.18 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 1.50 | 106.40 | 2.04% | 新晋 | -- |
| 601872 | 招商轮船 | 14.15 | 90.70 | 1.74% | -0.39 | -8.12 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5.60 | 73.33 | 1.41% | -0.28 | -- |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 13.50 | 58.13 | 1.12% | -0.13 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.76 | 57.99 | 1.11% | 新晋 | -- |
| 01963 | 重庆银行 | 9.85 | 55.46 | 1.06% | 新晋 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 7.33 | 50.72 | 0.97% | 新晋 | 4.71 |
| 601963 | 重庆银行 | 5.15 | 47.79 | 0.92% | 新晋 | 15.88 |
| 600941 | 中国移动 | 0.34 | 40.17 | 0.77% | 新晋 | 8.19 |
| 601077 | 渝农商行 | 4.27 | 25.83 | 0.50% | 新晋 | 14.93 |
| 合计 | -- | 113.07 | 970.29 | 18.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 244.59 | 4.70 | 4.31 |
| 金融债券 | 2,192.36 | 42.09 | -3.93 |
| 其中：政策性金融债 | 2,192.36 | 42.09 | -3.93 |
| 可转换债券 | 1,016.30 | 19.51 | 3.36 |
| 合计 | 3,453.24 | 66.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200210 | 20国开10 | 20.00 | 2192.36 | 42.09 |
| 019733 | 24国债02 | 2.40 | 244.59 | 4.70 |
| 113021 | 中信转债 | 1.88 | 234.44 | 4.50 |
| 113056 | 重银转债 | 1.89 | 223.07 | 4.28 |
| 113042 | 上银转债 | 1.52 | 182.36 | 3.50 |
| 基金名称 | 大成精选增值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (090004)大成精选增值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0－55%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36.25 |
| 本期利润(万元) | 14.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,539.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0682 |
