基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.24 3.09 -5.86 -5.72 -2.45 -12.98 18.95
基准收益率②% 3.95 -4.88 -1.25 -6.87 -10.74 -12.77 -8.75
① — ② -9.19 7.97 -4.61 1.15 8.29 -0.21 27.70
业绩比较基准 中证内地消费主题指数*80%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐炜中 2020/02/03 4年2月23天 75.43 齐炜中，男，中国籍，10年证券从业经历，英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年2月3日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩创 2019/01/10 2020/02/03 1年24天 47.81
侯春燕 2017/01/18 2019/01/10 1年11月23天 -11.38
张君孺 2015/06/24 2017/01/18 1年6月24天 -52.12
李本刚 2014/04/16 2015/10/21 1年6月5天 75.65
刘波 2014/03/25 2014/04/15 21天 3.07

大成消费主题混合A大成消费主题混合C基金总份额

大成消费主题混合A大成消费主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)87881997824912427939
户均持有份额(万)0.480.430.610.68
机构持有比例(%)62.0658.8962.4351.81
个人持有比例(%)37.9441.1137.5748.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,608.10 12.07 -- 9.10
制造业 47,860.43 60.13 -- 13.94
批发和零售业 2,096.29 2.63 -- 0.71
交通运输、仓储和邮政业 3,809.64 4.79 -- 2.33
住宿和餐饮业 5,393.65 6.78 -- 5.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,649.92 2.07 -- -2.78
金融业 1,058.56 1.33 -- -3.47
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.55 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 2.77 0.00 -- -1.66
合计 71,481.73 89.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300761 立华股份 374.33 7,876.00 9.90% 0.17 4.52
600519 贵州茅台 4.61 7,852.07 9.87% 0.08 -0.58
003006 百亚股份 456.24 7,701.33 9.68% 1.59 30.27
605108 同庆楼 185.67 5,393.65 6.78% 0.89 -5.24
002223 鱼跃医疗 152.92 5,245.16 6.59% 新晋 8.56
688639 华恒生物 39.94 4,472.36 5.62% -0.02 -3.59
603056 德邦股份 242.27 3,808.48 4.79% 0.63 8.85
600195 中牧股份 316.36 2,967.43 3.73% -5.65 -10.64
301061 匠心家居 45.53 2,697.08 3.39% 新晋 14.82
300760 迈瑞医疗 7.87 2,215.09 2.78% -1.00 -1.57
合计 -- 1,825.74 50,228.65 63.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,566.62
本期利润(万元) -4,450.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1113
期末基金资产净值(万元) 67,077.04
期末基金份额净值(元) 1.772