近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4637元 | 7日年化收益率%： | 1.745 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:27/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-27 | 资产净值(亿元)： | 472.83(2024-12-30) | 基金经理： | 刘谢冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.44 | 0.90 | 0.54 | 1.86 | 4.09 | 5.92 | 34.30 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | 0.56 | 0.50 | -- |
| 同类排名 | 26/907 | 18/897 | 19/892 | 27/897 | 18/876 | 75/784 | 173/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.79 | 11.84 | -1.72 | 1.92 | 16.28 | 1.17 | 2.45 |
| 基准收益率②% | -0.62 | 11.47 | -0.15 | 2.06 | 12.89 | -7.39 | -- |
| ① — ② | 4.41 | 0.37 | -1.57 | -0.14 | 3.39 | 8.56 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合指数收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐彦 | 2022/09/27 | 2年6月24天 | 19.35 | 徐彦，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。2006年7月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任公司首席权益投资官。2011年7月29日至2012年10月27日曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。自2012年10月31日至2018年9月11日，担任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月25日至2018年9月11日，担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月3日至2018年9月11日，担任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。自2015年9月15日至2018年9月11日，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。现任股票投资部价值组投资总监。自2019年12月30日起，担任大成睿享混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日至2021年5月19日，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日起，担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日，担任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月16日起，担任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起，担任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任大成卓远视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任大成兴远启航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 666 | 1071 | 1147 | 498 | |
| 户均持有份额(万) | 9.24 | 12.71 | 11.93 | 2.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 28.14 | 0.10 | -- | -4.30 |
| 制造业 | 11,214.22 | 38.70 | -- | -7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.21 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 批发和零售业 | 382.27 | 1.32 | -- | -0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,906.49 | 6.58 | -- | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.81 | 1.20 | -- | -4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2.62 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 16.30 | 0.06 | -- | -1.47 |
| 卫生和社会工作 | 0.28 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 合计 | 13,899.34 | 47.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 54.99 | 2,221.43 | 7.67% | 1.48 | -11.48 |
| 00941 | 中国移动 | 21.10 | 1,496.72 | 5.16% | 新晋 | -- |
| 601333 | 广深铁路 | 398.94 | 1,368.36 | 4.72% | 0.76 | -6.89 |
| 00001 | 长和 | 35.40 | 1,360.45 | 4.69% | 0.92 | -- |
| 603296 | 华勤技术 | 19.00 | 1,347.70 | 4.65% | -0.05 | -25.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 19.48 | 915.88 | 3.16% | 1.26 | -15.56 |
| 000661 | 长春高新 | 8.15 | 810.44 | 2.80% | 新晋 | -10.72 |
| 000739 | 普洛药业 | 41.41 | 673.33 | 2.32% | -0.51 | -11.04 |
| 601311 | 骆驼股份 | 77.88 | 645.63 | 2.23% | -1.64 | -9.83 |
| 002841 | 视源股份 | 17.34 | 640.02 | 2.21% | 新晋 | -19.93 |
| 00763 | 中兴通讯 | 25.36 | 571.84 | 1.97% | 0.50 | -- |
| 00525 | 广深铁路股份 | 210.80 | 421.65 | 1.46% | 0.45 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 1.20 | 141.79 | 0.49% | 新晋 | 8.19 |
| 合计 | -- | 931.05 | 12,615.24 | 43.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015898)大成元合双利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、存托凭证、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 551.80 |
| 本期利润(万元) | 319.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0416 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,999.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.138 |
