近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4852元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.09(排名:3469/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-11-16 | 资产净值(亿元)： | 7.20(2024-12-30) | 基金经理： | 华李成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.51 | 1.04 | -0.29 | -3.68 | -0.18 | -- | -- | 6.71 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 3.37 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.68 | -1.15 | -0.92 | -0.29 | -6.90 | -- | -- | 3.34 |
| ① — ③ | 5.19 | -1.60 | -1.52 | -3.23 | -6.29 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1526/8467 | 4466/8362 | 4715/8204 | 6364/8351 | 5754/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.55 | 2.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -2.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙丹 | 2024/04/02 | 1年10天 | 3.73 | 孙丹，女，中国籍，16年证券从业经历，美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。具有基金从业资格。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员；2014年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监，现任混合资产投资部副总监，固定收益投资决策委员会委员。2016年5月5日起，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月8日起至2018年5月26日，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日起，担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年5月8日起，担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日起至2020年10月20日，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日起至2018年11月19日，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2019年4月18日，担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日，担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起，担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年5月30日，担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日，担任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月8日，担任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年4月30日，担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年2月27日至2021年4月13日，担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年4月14日，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月31日至2021年4月14日，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日至2023年8月31日，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日至2021年5月1日，担任大成景和债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起至2021年11月26日，担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2023年3月24日，担任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日起至2024年12月9日，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日至2024年8月14日，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日至2024年6月6日，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月11日起，担任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任大成元丰多利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任大成元辰招利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 227 | 481 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 28.55 | 34.94 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 18.34 | 1.19 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 81.66 | 98.81 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,705.74 | 5.89 | -- | -1.40 |
| 金融业 | 569.59 | 1.24 | -- | -0.49 |
| 合计 | 3,275.33 | 7.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 13.86 | 629.94 | 1.37% | 0.93 | 6.61 |
| 00941 | 中国移动 | 8.25 | 585.21 | 1.27% | 0.96 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 6.57 | 494.20 | 1.08% | 0.74 | -0.93 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 106.50 | 458.60 | 1.00% | 0.65 | -- |
| 601665 | 齐鲁银行 | 59.51 | 332.66 | 0.72% | 0.42 | -3.50 |
| 002595 | 豪迈科技 | 5.41 | 271.53 | 0.59% | 新晋 | 5.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13.00 | 230.18 | 0.50% | 0.31 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 35.02 | 211.87 | 0.46% | 0.28 | 10.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.73 | 194.18 | 0.42% | 新晋 | -12.78 |
| 000725 | 京东方A | 43.15 | 189.43 | 0.41% | 0.22 | -14.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.01 | 187.82 | 0.41% | 新晋 | -2.91 |
| 合计 | -- | 295.01 | 3,785.62 | 8.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,701.72 | 23.30 | -2.83 |
| 其中：政策性金融债 | 3,083.05 | 6.71 | -3.15 |
| 企业债券 | 3,062.56 | 6.67 | 2.72 |
| 可转换债券 | 2,173.72 | 4.73 | 3.91 |
| 中期票据 | 20,554.30 | 44.74 | -6.48 |
| 其他债券 | 6,250.29 | 13.61 | 6.76 |
| 合计 | 42,742.58 | 93.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2123002 | 21建信人寿01 | 30.00 | 3196.76 | 6.96 |
| 198470 | 24贵州债17 | 30.00 | 3169.15 | 6.90 |
| 102481374 | 24龙城发展MTN001B | 30.00 | 3129.82 | 6.81 |
| 200305 | 20进出05 | 30.00 | 3083.05 | 6.71 |
| 231910 | 24天津65 | 30.00 | 3081.14 | 6.71 |
| 基金名称 | 中欧国企红利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019016)中欧国企红利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%；投资于国企红利主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 0.44 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.18 |
| 本期利润(万元) | 157.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,666.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0287 |
