2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 56.48 | 51.18 | 57.85 | 77.48 |
| 本期利润(万元) | 69.15 | 157.87 | 60.13 | 75.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.019 | 0.0043 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,979.50 | 6,666.31 | 10,649.03 | 16,872.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0404 | 1.0287 | 1.0085 | 1.0039 |
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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:5598/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 56.48 | 51.18 | 57.85 | 77.48 |
| 本期利润(万元) | 69.15 | 157.87 | 60.13 | 75.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.019 | 0.0043 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,979.50 | 6,666.31 | 10,649.03 | 16,872.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0404 | 1.0287 | 1.0085 | 1.0039 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 186.51 | 77.48 | ||
| 本期利润(万元) | 293.38 | 75.38 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.0037 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0144 | 0.0038 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,666.31 | 16,872.13 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0287 | 1.0039 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.87 | 0.39 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,754.06 | 1,171.08 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,996.52 | 219.93 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 40,880,101.41 | 18,710,088.61 | ||
| 利息收入 | 12,658,993.27 | 11,610,975.67 | ||
| 其中：存款利息收入 | 10,097,078.13 | 9,207,539.93 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,561,915.14 | 2,403,435.74 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 21,734,560.29 | 8,018,917.30 | ||
| 其中：股票投资收益 | 714,303.56 | 26,824.28 | ||
| 债券投资收益 | 20,271,919.17 | 7,852,347.07 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 385.05 | |||
| 股利收益 | 747,952.51 | 139,745.95 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,485,308.27 | -919,808.86 | ||
| 其他收入 | 1,239.58 | 4.50 | ||
| 费用合计 | 14,526,860.23 | 8,362,147.23 | ||
| 管理人报酬 | 7,150,129.48 | 4,416,044.10 | ||
| 托管费 | 2,145,038.85 | 1,324,813.24 | ||
| 销售服务费 | 3,973,054.69 | 2,502,034.25 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,038,384.50 | 26,525.08 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,038,384.50 | 26,525.08 | ||
| 其他费用合计 | 167,678.60 | 65,920.38 | ||
| 利润总额 | 26,353,241.18 | 10,347,941.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,266,117.66 | 1,249,294.53 | ||
| 交易性金融资产 | 479,712,163.23 | 1,325,740,328.87 | ||
| 其中：股票投资 | 52,286,340.10 | 9,254,191.66 | ||
| 债券投资 | 427,425,823.13 | 1,316,486,137.21 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 483,099,157.83 | 2,281,105,499.11 | ||
| 负债合计 | 23,719,209.86 | 18,225,755.36 | ||
| 所有者权益合计 | 459,379,947.97 | 2,262,879,743.75 |
