基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.22 -6.95 -0.93 -4.47 -7.91 -17.62 94.76
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 11.75 -3.04 1.41 -1.76 -1.88 -4.61 96.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩创 2021/01/13 3年3月14天 68.06 韩创，国籍：中国，金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张烨 2017/09/26 2021/05/26 3年8月 125.40
王磊 2017/09/21 2019/01/09 1年3月18天 -20.40

大成国企改革灵活混合A大成国企改革灵活混合C基金总份额

大成国企改革灵活混合A大成国企改革灵活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)100633136107145870181898
户均持有份额(万)0.450.420.370.31
机构持有比例(%)9.527.837.633.03
个人持有比例(%)90.4892.1792.3796.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,458.33 0.98 -- -1.99
采矿业 42,881.00 28.78 -- 22.24
制造业 76,538.45 51.37 -- 5.18
批发和零售业 2,174.21 1.46 -- -0.46
交通运输、仓储和邮政业 10,025.28 6.73 -- 4.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1,379.94 0.93 -- -3.92
合计 134,457.21 90.25 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 963.11 14,138.41 9.49% -0.50 17.32
601899 紫金矿业 812.34 13,663.56 9.17% 1.39 15.99
601600 中国铝业 1,716.83 12,704.54 8.53% 0.90 5.04
600378 昊华科技 362.48 11,979.98 8.04% -0.45 3.27
603993 洛阳钼业 1,388.74 11,554.32 7.75% 2.20 18.52
000807 云铝股份 719.78 9,932.96 6.67% 0.00 10.52
600026 中远海能 578.41 9,734.64 6.53% 1.54 -3.73
600489 中金黄金 679.56 8,976.99 6.03% 新晋 11.22
000683 远兴能源 1,442.64 8,223.05 5.52% -0.93 18.44
002149 西部材料 472.23 7,390.35 4.96% -0.74 -2.41
合计 -- 9,136.12 108,298.80 72.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,030.42
本期利润(万元) 17,788.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4013
期末基金资产净值(万元) 146,144.45
期末基金份额净值(元) 3.286