基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.74 0.21 14.22 -6.95 -7.91 -17.62 94.76
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.91 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -2.94 1.04 11.75 -3.04 -1.88 -4.61 96.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩创 2021/01/13 3年10月7天 61.38 韩创，国籍：中国，金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张烨 2017/09/26 2021/05/26 3年8月 125.40
王磊 2017/09/21 2019/01/09 1年3月18天 -20.40

大成国企改革灵活混合A大成国企改革灵活混合C基金总份额

大成国企改革灵活混合A大成国企改革灵活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)103358100633136107145870
户均持有份额(万)0.470.450.420.37
机构持有比例(%)7.689.527.837.63
个人持有比例(%)92.3290.4892.1792.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.09 0.00 -- -2.48
采矿业 41,934.80 24.03 -- 18.13
制造业 100,583.03 57.64 -- 10.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 806.02 0.46 -- -2.79
批发和零售业 2,288.97 1.31 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 11,211.18 6.42 -- 3.30
信息传输、软件和信息技术服务业 238.46 0.14 -- -4.37
金融业 204.55 0.12 -- -6.12
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.40
合计 157,277.59 90.13 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 1,988.86 17,700.85 10.14% 1.49 -7.25
601058 赛轮轮胎 1,035.60 16,610.98 9.52% 0.51 7.83
000807 云铝股份 828.19 12,248.93 7.02% 0.28 -3.43
000683 远兴能源 1,731.33 11,669.16 6.69% -1.29 -4.98
601899 紫金矿业 642.59 11,656.59 6.68% -0.45 -8.16
600378 昊华科技 364.71 11,579.56 6.64% 0.54 3.49
600489 中金黄金 739.78 11,244.66 6.44% 0.09 -12.28
600026 中远海能 707.33 11,211.18 6.42% 0.64 -1.42
603993 洛阳钼业 1,134.80 9,872.76 5.66% 0.19 -4.59
002149 西部材料 472.23 7,121.18 4.08% 0.26 7.13
合计 -- 9,645.42 120,915.85 69.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,883.21
本期利润(万元) 10,013.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.215
期末基金资产净值(万元) 163,207.47
期末基金份额净值(元) 3.515