近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜聪 | 2025/06/25 | 7月6天 | 35.76 | 杜聪，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任股票投资部基金经理。2020年8月26日至2023年8月17日，担任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任大成成长进取混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成科技消费股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任大成至臻回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 378.96 | 1.14 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 21,888.37 | 65.67 | -- | 18.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 710.13 | 2.13 | -- | 0.33 |
| 建筑业 | 328.64 | 0.99 | -- | -0.55 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,699.67 | 5.10 | -- | -0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 182.60 | 0.55 | -- | -1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355.22 | 1.07 | -- | -0.04 |
| 合计 | 25,546.26 | 76.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 55.20 | 3,562.34 | 10.69% | 5.45 | -- |
| 688012 | 中微公司 | 10.09 | 2,862.98 | 8.59% | 4.02 | 27.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.62 | 2,818.20 | 8.46% | 新晋 | 4.91 |
| 002371 | 北方华创 | 3.98 | 1,827.14 | 5.48% | 新晋 | 4.84 |
| 002916 | 深南电路 | 7.46 | 1,732.88 | 5.20% | 新晋 | -0.03 |
| 688652 | 京仪装备 | 16.62 | 1,633.70 | 4.90% | 0.39 | 19.34 |
| 688392 | 骄成超声 | 11.57 | 1,297.72 | 3.89% | 新晋 | 15.43 |
| 688048 | 长光华芯 | 9.57 | 1,199.46 | 3.60% | 新晋 | -2.17 |
| 688691 | N灿芯 | 9.92 | 1,011.96 | 3.04% | 新晋 | 31.05 |
| 002837 | 英维克 | 9.42 | 1,006.90 | 3.02% | 新晋 | -2.25 |
| 合计 | -- | 138.45 | 18,953.28 | 56.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,786.29 |
| 本期利润(万元) | 194.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,255.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1608 |