基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.79 4.57 -8.83 2.26 -6.73 -19.44 25.45
基准收益率②% 1.71 -4.84 -3.27 -3.84 -7.41 -16.65 0.61
① — ② 0.08 9.41 -5.56 6.10 0.68 -2.79 24.84
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2023/09/27 7月 9.78 王帅，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司，曾任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理，现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2021年12月2日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。 2022年11月27日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日任大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月27日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏庆国 2022/08/09 2023/10/10 1年2月1天 -17.96
李林益 2020/10/15 2022/08/11 1年9月27天 20.65
谢家乐 2019/08/06 2020/11/13 1年3月7天 78.12
杨挺 2019/02/20 2020/06/29 1年4月9天 77.70
陈龙 2017/05/08 2019/02/22 1年9月14天 -14.72
侯春燕 2017/01/18 2019/01/10 1年11月23天 -19.61
张君孺 2016/05/04 2017/01/18 8月14天 -12.80

大成国家安全主题A大成国家安全主题C基金总份额

大成国家安全主题A大成国家安全主题C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)870110059114337805
户均持有份额(万)0.340.300.220.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 883.12 17.62 -- -28.57
信息传输、软件和信息技术服务业 794.35 15.85 -- 11.00
合计 1,677.47 33.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 87.51 408.67 8.15% -0.43 11.19
600941 中国移动 3.75 396.60 7.91% 新晋 -0.44
688012 中微公司 2.59 387.06 7.72% 新晋 -13.92
601728 中国电信 33.59 204.23 4.08% 新晋 3.85
600050 中国联通 41.44 193.52 3.86% 新晋 2.72
301377 鼎泰高科 2.32 44.61 0.89% 新晋 -8.29
601127 赛力斯 0.27 23.49 0.47% -2.29 -1.50
601138 工业富联 0.42 9.56 0.19% 新晋 2.02
688378 奥来德 0.22 7.40 0.15% -4.11 -9.08
000725 京东方A 0.57 2.31 0.05% -8.32 11.09
合计 -- 172.68 1,677.45 33.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 97.51
本期利润(万元) 77.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0263
期末基金资产净值(万元) 4,402.99
期末基金份额净值(元) 1.538