基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.64 6.83 0.22 -9.28 -8.14 -6.73 -19.44
基准收益率②% 15.41 1.36 -0.33 -0.60 11.72 -7.41 -16.65
① — ② -3.77 5.47 0.55 -8.68 -19.86 0.68 -2.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2023/09/27 2年2月6天 6.66 王帅，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司，现任研究部基金经理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成科技消费股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月1日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年9月27日起，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任大成领先动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏庆国 2022/08/09 2023/10/10 1年2月1天 -17.96
李林益 2020/10/15 2022/08/11 1年9月27天 20.65
谢家乐 2019/08/06 2020/11/13 1年3月7天 78.12
杨挺 2019/02/20 2020/06/29 1年4月9天 77.70
陈龙 2017/05/08 2019/02/22 1年9月14天 -14.72
侯春燕 2017/01/18 2019/01/10 1年11月23天 -19.61
张君孺 2016/05/04 2017/01/18 8月14天 -12.80

大成国家安全主题A大成国家安全主题C基金总份额

大成国家安全主题A大成国家安全主题C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6653715678488701
户均持有份额(万)0.270.280.350.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,900.82 86.99 -- 40.47
合计 5,900.82 86.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 8.67 622.62 9.18% 1.86 -5.84
002625 光启技术 12.08 606.42 8.94% 新晋 9.73
600893 航发动力 13.06 550.87 8.12% 0.39 -5.52
600418 江淮汽车 9.63 519.06 7.65% -1.17 -2.90
000768 中航西飞 18.88 507.31 7.48% 3.24 -6.22
688239 航宇科技 6.98 306.96 4.53% 新晋 6.80
688281 华秦科技 3.98 299.99 4.42% 新晋 -10.60
302132 中航成飞 3.25 292.99 4.32% 新晋 -5.70
600372 中航机载 21.83 275.28 4.06% 新晋 2.14
002179 中航光电 6.64 274.03 4.04% 0.38 -4.04
合计 -- 105.00 4,255.53 62.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 133.43
本期利润(万元) 290.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1765
期末基金资产净值(万元) 2,416.97
期末基金份额净值(元) 1.659